BNP Paribas InstiCash EUR 1D SHORT TERM VNAV IT3 CAP LU1925355908

Gérants et autres personnes importantes

  • OLIVIER HEURTAUT, GILLES LEROY depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
202000-----------
2019---------0000
Collecte / Effet marché
Actif au 24/01/202012/2019T4/2019S2/20192019YTD
Fonds5706.1 M€-251.3 / -2.3-106.8 / -7-90.7 / -13.2+1075.7 / -1844.9+124.5 / -1.8
LU00942191275078.6 M€-207.8 / -2-166.4 / -6.1-48.8 / -11.6+1745.2 / -19.3+147.3 / -1.6
LU0167237543294.9 M€-3.9 / -0.1-11.8 / -0.4-64.6 / -0.9-66.2 / -1.7-20.9 / -0.1
LU0528984122186.6 M€-26.1 / -0.1+119.8 / -0.2+104.1 / -0.3+129.4 / -0.4-1 / -0.1
LU016723797291.7 M€-11 / 0-40.3 / -0.1-62 / -0.3-157.5 / -0.7-2.8 / 0
LU054777078353.1 M€-2.6 / 0-8.2 / -0.1-19.6 / -0.2-29.2 / -0.3+1.5 / 0
LU07832850901.2 M€+0.1 / 0+0.1 / 0+0.1 / 0-0.9 / 0+0.4 / 0
LU19253559080 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU07832849520 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU02129922740 M€0 / 00 / 00 / 0-545.3 / -1822.40 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP Paribas InstiCash
DeviseEUR
Date de création de la part25/03/2019
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceCASH INDEX EONIA (RI)
Type d'investissementMONEY MARKET
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
InvestisseursInstitutionnels
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.15%
Frais courants0.1%
Date frais courants31/03/2019
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts