BNP Paribas InstiCash EUR 1D SHORT TERM VNAV IT3 CAP LU1925355908

Gérants et autres personnes importantes

  • OLIVIER HEURTAUT, GILLES LEROY depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
20190--------0---
Collecte / Effet marché
Actif au 16/09/201908/2019T2/2019S1/20192018YTD
Fonds5642.7 M€+368.8 / -2-158.1 / -1827.5+1166.4 / -1831.7-546.9 / -15.2+1127 / -1837
LU00942191275013.9 M€+375.8 / -1.8-127.6 / -4.3+1794 / -7.8+1245.9 / -11.3+1819.3 / -12.4
LU0167237543346.8 M€+1 / -0.1-1.8 / -0.4-1.7 / -0.9-24.8 / -1.9-35.9 / -1.2
LU0167237972143.1 M€-5.6 / -0.1-28.4 / -0.2-95.4 / -0.4+23.9 / -0.9-109.1 / -0.5
LU052898412277 M€-0.3 / 0+5.3 / -0.1+25.3 / -0.1-218.6 / -0.5+18.5 / -0.2
LU054777078361.2 M€-1.7 / 0-4.6 / -0.1-9.5 / -0.2-25.1 / -0.5-19.6 / -0.2
LU07832850900.6 M€-0.4 / 0-1 / 0-1 / 0+1.6 / 0-1 / 0
LU19253559080 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU07832849520 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU02129922740 M€0 / 00 / -1822.4-545.3 / -1822.4-1549.9 / 0-545.3 / -1822.4

Détails

Fonds UmbrellaBNP Paribas InstiCash
DeviseEUR
Date de création de la part25/03/2019
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceCASH INDEX EONIA (RI)
Type d'investissementMONEY MARKET
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.15%
Frais courants0.1%
Date frais courants31/03/2019
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts