BNP Paribas GLF USD Classic CAP IE0004236521

1 269.67 €
au 30/10/2015

Gérants et autres personnes importantes

  • Rena Walsh depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.0--
4 sem.0--
52 sem.000
1 mois0--
3 mois0--
6 mois0--
1 an000
3 ans+0.100
5 ans+0.100
Max+0.300
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
201500000000000--
20140000000000000
20130000000000000
2012+0.1000000000000
20110000000000000
20100000000000000
2009-+0.100000000000
Collecte / Effet marché
Actif au 30/10/201509/2015T3/2015S1/20152014YTD
Fonds826.7 M€-107.1 / 0+62.9 / 0-811.5 / +0.1+172.2 / +0.9-786.4 / +0.2
IE00B12B6Q55400 M$ ( 441 M€ ) -99.3 / 0+35.6 / 0-681 / 0+338.5 / 0-612.6 / 0
IE0001443179204.5 M$ ( 225.5 M€ ) -20.7 / 0+11.1 / 0-39.2 / 0-32.7 / 0-35.1 / 0
IE0031201985143.6 M$ ( 158.3 M€ ) +12.9 / 0+16.3 / 0-91.3 / +0.1-131.9 / +0.9-138.5 / +0.2
IE00042365211.7 M$ ( 1.9 M€ ) -0.1 / 0-0.1 / 0-0.1 / 0-1.7 / 0-0.2 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP Paribas Global Liquidity Funds PLC
DeviseUSD
Date de création de la part31/12/1899
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueOPEN-ENDED INVESTMENT COMPANY
Indice de référenceUS Federal Funds [Effective] (IR)
Type d'investissementMONEY MARKET
Fonds coordonné (UCITS) ?UCITS III
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais de gestion max0.5%
Frais d'entrée max0%
Frais de sortie max0%
Frais courants0.21%
Date frais courants31/12/1899

Acteurs

DépositaireBNY MELLON TRUST COMPANY (IRELAND) LIMITED
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS DUBLIN
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Fonds corrélés

BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV0.93
BNP Paribas InstiCash USD 1D SHORT TERM VNAV0.90
FRUCTI TRESORERIE0.89
ECOFI MONETAIRE COURT TERME0.88
ECUREUIL MONEPREMIERE0.87
GROUPAMA INFLATION PLUS 20160.86
EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE0.86
OPTIFINANCE0.86
EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITE0.86
ABERDEEN INSTITUTIONS MONETAIRE0.86

Fonds décorrélés

SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND-0.00
COLUMBUS SHORT DURATION HIGH YIELD-0.00
INDOSUEZ BIENS REELS-0.00
CPR EUROPE LOW CARBON-0.00
DJ RUSSIA GDR THEAM EASY UCITS ETF-0.00
GROUPAMA ETAT EURO ISR-0.00
BNP Paribas L1 Safe Neutral W70.00
AXA PROTECT-0.00
HSBC CLIC EURO 950.00
EQUI-ACTIONS SUISSE0.00

Fonds inversement corrélés

INVEST MONETAIRE 4-0.62
CREDIT FONCIER EURIBOR-0.56
HSBC CORPOBLIG PLUS-0.54
OSTRUM EURO ABS OPPORTUNITIES-0.51
FCP OPERA TRESORERIE-0.49
BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES-0.47
OFI RS MONETAIRE-0.45
AXA BELGIUM STRUCTURED FINANCE II-0.43
SALMON CDO EQUITY FUND-0.43
ETOILE TRESO 9 M-0.42