BNP Paribas GLF USD Classic CAP IE0004236521
Gérants et autres personnes importantes
- Rena Walsh depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
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1 sem. | 0 | - | - |
4 sem. | 0 | - | - |
52 sem. | 0 | 0 | 0 |
1 mois | 0 | - | - |
3 mois | 0 | - | - |
6 mois | 0 | - | - |
1 an | 0 | 0 | 0 |
3 ans | +0.1 | 0 | 0 |
5 ans | +0.1 | 0 | 0 |
Max | +0.3 | 0 | 0 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
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2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | - | +0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte / Effet marché | ||||||
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Actif au 30/10/2015 | 09/2015 | T3/2015 | S1/2015 | 2014 | YTD | |
Fonds | 826.7 M€ | -107.1 / 0 | +62.9 / 0 | -811.5 / +0.1 | +172.2 / +0.9 | -786.4 / +0.2 |
IE00B12B6Q55 | 400 M$ ( 441 M€ ) | -99.3 / 0 | +35.6 / 0 | -681 / 0 | +338.5 / 0 | -612.6 / 0 |
IE0001443179 | 204.5 M$ ( 225.5 M€ ) | -20.7 / 0 | +11.1 / 0 | -39.2 / 0 | -32.7 / 0 | -35.1 / 0 |
IE0031201985 | 143.6 M$ ( 158.3 M€ ) | +12.9 / 0 | +16.3 / 0 | -91.3 / +0.1 | -131.9 / +0.9 | -138.5 / +0.2 |
IE0004236521 | 1.7 M$ ( 1.9 M€ ) | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | -1.7 / 0 | -0.2 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | BNP Paribas Global Liquidity Funds PLC | ||||||||
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Devise | USD | ||||||||
Date de création de la part | 31/12/1899 | ||||||||
Type de capitalisation | CAP | ||||||||
Structure juridique | OPEN-ENDED INVESTMENT COMPANY | ||||||||
Indice de référence | US Federal Funds [Effective] (IR) | ||||||||
Type d'investissement | MONEY MARKET | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | UCITS III | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais de gestion max | 0.5% | |
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Frais d'entrée max | 0% | |
Frais de sortie max | 0% | |
Frais courants | 0.21% | |
Date frais courants | 31/12/1899 |
Acteurs
Dépositaire | BNY MELLON TRUST COMPANY (IRELAND) LIMITED | |
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CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS DUBLIN | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 10/15 | 2015 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
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IE0004236521 | BNP Paribas GLF USD Classic CAP | 1 269.67 $ | 0 | 0 | 0 | +0.1 | +0.1 | ||
IE00B12B6Q55 | BNP Paribas GLF USD I Distribution DIST | 1.00 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IE0031201985 | BNP Paribas GLF USD I CAP | 1 226.20 $ | 0 | +0.1 | +0.1 | +0.3 | +0.7 | ||
IE0001443179 | BNP Paribas GLF USD Privilege Distribution DIST | 1.00 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VL 10/15 2015 1 an 3 ans 5 ans 1 269.67 $ 0 0 0 +0.1 +0.1 1.00 $ 0 0 0 0 0 1 226.20 $ 0 +0.1 +0.1 +0.3 +0.7 1.00 $ 0 0 0 0 0