BNP Paribas GLF USD Classic CAP IE0004236521

Gérants et autres personnes importantes

  • Rena Walsh depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.0--
4 sem.0--
52 sem.000
1 mois0--
3 mois0--
6 mois0--
1 an000
3 ans+0.100
5 ans+0.100
Max+0.300
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
201500000000000--
20140000000000000
20130000000000000
2012+0.1000000000000
20110000000000000
20100000000000000
2009-+0.100000000000
Collecte / Effet marché
Actif au 30/10/201509/2015T3/2015S1/20152014YTD
Fonds826.7 M€-107.1 / 0+62.9 / 0-811.5 / +0.1+172.2 / +0.9-786.4 / +0.2
IE00B12B6Q55400 M$ ( 441 M€ ) -99.3 / 0+35.6 / 0-681 / 0+338.5 / 0-612.6 / 0
IE0001443179204.5 M$ ( 225.5 M€ ) -20.7 / 0+11.1 / 0-39.2 / 0-32.7 / 0-35.1 / 0
IE0031201985143.6 M$ ( 158.3 M€ ) +12.9 / 0+16.3 / 0-91.3 / +0.1-131.9 / +0.9-138.5 / +0.2
IE00042365211.7 M$ ( 1.9 M€ ) -0.1 / 0-0.1 / 0-0.1 / 0-1.7 / 0-0.2 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP Paribas Global Liquidity Funds PLC
DeviseUSD
Date de création de la part31/12/1899
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueOPEN-ENDED INVESTMENT COMPANY
Indice de référenceUS Federal Funds [Effective] (IR)
Type d'investissementMONEY MARKET
Fonds coordonné (UCITS) ?UCITS III
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais de gestion max0.5%
Frais d'entrée max0%
Frais de sortie max0%
Frais courants0.21%
Date frais courants31/12/1899

Acteurs

DépositaireBNY MELLON TRUST COMPANY (IRELAND) LIMITED
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS DUBLIN
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

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