BNP Paribas FundsUS Short Duration Bond IH EUR CAPITALISATION LU1458426035

Gérants et autres personnes importantes

  • KENNETH ODONNELL, JANE SONG depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.1--
4 sem.+0.3--
52 sem.+1.5+1.5+1.6
1 mois+0.3--
3 mois+0.3--
6 mois-0.4--
1 an+1.6+1.6+1.6
Max+0.4+0.2+1.4
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2020+0.4+0.7-0.3----------
2019+1.2+0.4-0.4+0.5-0.1+0.6+0.3-0.3+0.9-0.5+0.1-0.30
2018---0.5-0.1-0.4+0.2-0.3-0.1+0.2-0.3-0.40+0.6
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+4.9+0.4
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 17/02/202001/2020T4/2019S2/20192019YTD
Fonds89.1 M€-1 / +1.1+39.7 / +0.5+39.8 / +0.8+34.5 / +2-0.5 / +0.9
LU001218239940.1 M$ ( 43.4 M€ ) -0.6 / +0.3+17.5 / +0.1+18.2 / +0.2+16.4 / +0.8+0.1 / +0.3
LU092512100514.2 M$ ( 15.4 M€ ) -0.2 / +0.1+14.4 / 0+14.4 / 0+14.5 / 0-0.4 / +0.1
LU011147844113.1 M$ ( 14.2 M€ ) -0.2 / +0.1+6.9 / 0+7.1 / +0.1+5.8 / +0.3-0.2 / +0.1
LU01020136528.9 M$ ( 9.7 M€ ) 0 / +0.1+0.4 / 00 / +0.1+0.9 / +0.30 / +0.1
LU00121821263.2 M$ ( 3.5 M€ ) 0 / 0+0.4 / 0-0.2 / 0+1.3 / 00 / 0
LU01070690481.7 M$ ( 1.9 M€ ) 0 / 0+0.3 / 0+0.5 / 0+0.4 / 00 / 0
LU01944368030.5 M€0 / 00 / 00 / 0-0.1 / 0-0.1 / 0
LU19561309560.4 M€0 / +0.40 / 00 / 00 / 00 / +0.4
LU08233836570.2 M$ ( 0.2 M€ ) 0 / 0-0.2 / +0.4-0.2 / +0.4-0.2 / +0.40 / 0
LU14584260350 M€0 / 00 / 00 / 0-4.4 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP PARIBAS FUNDS
DeviseEUR
Date de création de la part15/06/2017
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceICE BOFAML US CORP & GOVT 1-5 YR (HEDGED IN EUR) RI
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
InvestisseursInstitutionnels
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.2%
Frais courants0.38%
Date frais courants31/10/2019
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts