PARVEST BOND USA HIGH YIELD Privilege DIST USD LU0823383574

Gérants et autres personnes importantes

  • Jim Sivigny depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
Collecte / Effet marché
Actif au 29/05/202004/2020T1/2020S2/20192019YTD
Fonds96.8 M€+7.1 / +14.1-13.8 / -11.8-1.9 / +1.2-7.4 / +9.1-10.9 / -2
LU011154930847.7 M$ ( 53.1 M€ ) +1.9 / +8.2-4.9 / -7.8-4.3 / +0.1-10.6 / +4.5-7.3 / -2.3
LU011154948016 M$ ( 17.8 M€ ) +1.8 / +2.9-7.2 / -1.7+1 / +0.7+3.4 / +2.8-8.7 / +0.5
LU011155049613.3 M$ ( 14.8 M€ ) +2.9 / +1.4-1.1 / -1+1.8 / +0.2+1.1 / +1+5.3 / +0.3
LU09503667802.6 MAUD ( 4.3 M€ ) +0.1 / +0.5-0.2 / -0.5-0.5 / 0-0.6 / +0.2-0.3 / -0.2
LU01944373632.6 M€0 / +0.4+0.1 / -0.50 / 0-0.5 / +0.30 / -0.2
LU09251207001.5 M$ ( 1.6 M€ ) 0 / +0.3+0.3 / -0.30 / +0.1-0.4 / +0.1+0.1 / -0.2
LU01115506521.4 M$ ( 1.5 M€ ) +0.2 / +0.2-0.2 / -0.2+0.1 / 0+0.2 / +0.2-0.3 / 0
LU01115507360.9 M$ ( 1 M€ ) +0.4 / +0.1-0.6 / +0.10 / 00 / +0.1+0.3 / +0.1
LU14584259040 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part31/12/1899
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceMerrill Lynch US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais de gestion max0.6%
Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max0%
Frais courants0.99%
Date frais courants31/12/1899

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPricewaterhouseCoopers Société Coopérative
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts