PARVEST BOND USA HIGH YIELD Privilege DIST USD LU0823383574

Gérants et autres personnes importantes

  • Jim Sivigny depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
Collecte / Effet marché
Actif au 08/07/202006/2020T2/2020S1/20202019YTD
Fonds94.3 M€-2.4 / -0.7+0.5 / +9.1-13.3 / -2.7-7.4 / +9.1-14.5 / -1.7
LU011154930846.8 M$ ( 52.9 M€ ) -0.8 / -0.5-3.2 / +5-8.1 / -2.8-10.6 / +4.5-8.2 / -2.3
LU011154948014.8 M$ ( 16.8 M€ ) -1.2 / -0.1-2.7 / +2.1-9.9 / +0.5+3.4 / +2.8-10 / +0.6
LU011155049612.2 M$ ( 13.8 M€ ) -0.2 / -0.1+6.2 / +1.2+5.1 / +0.2+1.1 / +1+4.1 / +0.3
LU09503667802.6 MAUD ( 4.2 M€ ) 0 / 0-0.1 / +0.3-0.3 / -0.2-0.6 / +0.2-0.3 / -0.2
LU01944373632.5 M€-0.1 / 0-0.2 / +0.30 / -0.2-0.5 / +0.3-0.1 / -0.2
LU09251207001.4 M$ ( 1.6 M€ ) -0.1 / 0-0.3 / +0.10 / -0.2-0.4 / +0.10 / -0.2
LU01115506521.4 M$ ( 1.5 M€ ) 0 / 0-0.1 / +0.2-0.3 / 0+0.2 / +0.2-0.3 / 0
LU01115507360.9 M$ ( 1 M€ ) 0 / 0+0.9 / 0+0.3 / +0.10 / +0.1+0.3 / +0.1
LU14584259040 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part31/12/1899
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceMerrill Lynch US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais de gestion max0.6%
Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max0%
Frais courants0.99%
Date frais courants31/12/1899

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPricewaterhouseCoopers Société Coopérative
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts