BNP Paribas FundsLocal Emerging Bond Privilege EUR CAPITALISATION LU1788853916

Gérants et autres personnes importantes

  • BRYAN CARTER, JEAN-CHARLES SAMBOR depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.3--
4 sem.+0.6--
52 sem.+9.9+9.9+5.7
1 mois+0.9--
3 mois+3.7--
6 mois+5.1--
1 an+9.7+9.7+5.7
Max+7.4+3.8+6.5
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2020+2.1+0.1+2----------
2019+12.8+5-0.1-0.5+0.6+0.4+3.2+3.2-2.1+1.3+0.3-1.1+2.1
2018-----1.4-2.3-3.3+2-6.2+2-0.2+2.3+0.4
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+67.1+5.6
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 20/02/202001/2020T4/2019S2/20192019YTD
Fonds479.3 M€-1.3 / -5.4+50.7 / +15.8-16 / +8.2-46.8 / +42.6-5.5 / -6.8
LU0823386593239.2 M$ ( 258.1 M€ ) +6.2 / -2.9+1.6 / +9.9-1.9 / +5.2-1 / +24.1+1.6 / -4.2
LU082338691646.9 M€-0.1 / -0.7+0.6 / +1.6-0.6 / +0.3+1.8 / +3.3-0.4 / -1
LU082338632040.5 M$ ( 43.7 M€ ) -0.7 / -0.5+38.6 / +1.1+38.6 / +1+38.4 / +1.1-1.5 / -0.8
LU082338535531 M€+2 / 0+3.4 / +0.3+5.5 / +0.7+7.9 / +1.1+3.6 / +0.6
LU082338616327.4 M$ ( 29.5 M€ ) -0.9 / -0.4+5.3 / +1.1+3.3 / +0.5+1.4 / +2.5-1.1 / -0.5
LU082338608024.4 M$ ( 26.3 M€ ) -0.5 / -0.5-2 / +0.6-2 / -0.5-1.7 / +0.7-0.2 / -0.8
LU08233870549.4 M$ ( 10.2 M€ ) -0.2 / -0.1+2 / +0.3+2.2 / +0.2+2.2 / +0.7-0.3 / -0.2
LU082338527210 M€+0.4 / 0-2.7 / 0-0.1 / +0.2-3.1 / +1.3+0.6 / +0.2
LU17888539168.9 M€+0.2 / 0-0.1 / +0.1-0.8 / +0.3+4.2 / +0.8+0.4 / +0.2
LU08233871384.8 M$ ( 5.1 M€ ) -0.1 / -0.1-3.3 / +0.2-49.4 / +0.3-47.3 / +4.5-0.1 / -0.1
LU17888540544.5 M€-0.1 / -0.1-0.6 / +0.2-18.1 / -0.2-56.8 / +2.5-0.2 / -0.1
LU08233855122.2 M€-7.7 / -0.1+7.7 / +0.2+7.5 / +0.1+7.4 / +0.3-8 / -0.1
LU08233856032 M€-0.1 / 0-0.1 / +0.1-0.1 / 0-0.3 / 0-0.1 / 0
LU08233872110.7 M$ ( 0.7 M€ ) 0 / 0+0.3 / 0+0.1 / 0+0.2 / 0+0.1 / 0
LU08233854390 ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233858680 MHUF ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP PARIBAS FUNDS
DeviseEUR
Date de création de la part15/03/2018
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceJPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
InvestisseursParticuliers
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.7%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.95%
Date frais courants31/10/2019
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts