BNP Paribas FundsEurope ex-UK Equity I CAPITALISATION  LU0823398762

Gérants et autres personnes importantes

  • VALERIE CHARRIERE, OLIVIER RUDIGOZ depuis le 14/03/2013,01/06/2016
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+2.3--
4 sem.-0.4--
1 mois+0.2--
3 mois+6.1--
6 mois+29.1--
Max+7+8.5+49.5
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2020+6.6-2.2-1.8-1.8-12.4+10.1+5.2+6.2+4.2-2.2+2.9--
Collecte / Effet marché
Actif au 14/10/202009/2020T3/2020S1/20202019YTD
Fonds1.8 M€0 / 0-0.1 / +0.1+131.4 / -133.3-0.3 / +2.5+131.3 / -133.1
LU08233984160.9 M€0 / 00 / 00 / 0-0.2 / +0.2-0.1 / 0
LU08233987620.5 M$ ( 0.6 M€ ) 0 / 00 / 0-1.8 / +0.10 / +2.2-1.9 / +0.2
LU08233985070.3 M€0 / 00 / 00 / 0-0.1 / +0.1-0.1 / 0
LU09503712770 ( 0 M€ ) 0 / 00 / 0+133.3 / -133.30 / 0+133.3 / -133.3
LU08233990670 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233989290 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU16646457900 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233991410 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP PARIBAS FUNDS
DeviseEUR
Date de création de la part25/03/2013
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceMSCI EUROPE EX-UK (EUR) NR
Type d'investissementEQUITY
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
InvestisseursInstitutionnels
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.75%
Frais courants0.96%
Date frais courants31/10/2019
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts