undefined LU0111548326

Gérants et autres personnes importantes

  • CLAUDE GUERIN, PATRICK CAILLIEUX depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-1.4--
4 sem.-0.8--
52 sem.-10.4-10.5+5.3
1 mois-1.7--
3 mois-3.8--
6 mois-6.4--
1 an-10.5-10.5+5.3
Max+0.10+9.6
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2022-0.9-0.9-----------
2021-11-1.4-1.7-3.3+1.9+0.8-2.6+1.7-1.1-2.9-1-1.3-0.6
2020-+2.1-1.7-3.5+6.9-2.7+1.9+6.4+0.3-0.6+0.2+2.8+2.4
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-69.8-5.8
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 20/01/202212/2021T4/2021S2/20212021YTD
Fonds1294.8 M€-9.4 / -6.1+47.5 / -30.8+19.3 / -55.3+27.9 / -126.6+20.5 / -9.5
LU0111549050992.6 M$ ( 1123.6 M€ ) -7.6 / -4.9+54.9 / -26.9+28.6 / -48.1+56 / -108.5+20.4 / -8.2
LU0111548326123 M$ ( 139.3 M€ ) -1.1 / -0.7-5 / -3.6-5.3 / -6.8-23.2 / -16.6+0.8 / -1.1
LU011154760912.5 M€-0.4 / -0.2-0.8 / -0.1-1.7 / -0.1-1.9 / -0.6-0.4 / -0.1
LU01115492177.5 M€-0.1 / -0.1-0.5 / -0.1-1.3 / -0.1-1.3 / -0.3-0.1 / 0
LU08233806387.5 M€-0.1 / -0.1-0.5 / -0.1-0.3 / -0.1-1.2 / -0.3-0.1 / 0
LU01115491344.4 M€0 / -0.1-0.6 / 0-0.7 / -0.1-0.7 / -0.30 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP PARIBAS FUNDS
DeviseEUR
Date de création de la part22/09/2000
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY 500MM (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
InvestisseursParticuliers
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.7%
Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max-
Frais courants-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs