BNP Paribas FundsEuro Government Bond Classic DISTRIBUTION LU0111547609

Gérants et autres personnes importantes

  • CLAUDE GUERIN, PATRICK CAILLIEUX depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.0--
4 sem.+1.3--
52 sem.+0.4+0.4+7.6
1 mois+1.1--
3 mois+1.8--
6 mois+1.2--
1 an+1.1+1.1+7.6
3 ans+6.5+2.1+4.8
Max+8.1+1.6+4.5
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2020+1.4+2.4+0.2-2.9+3.6-2.7+0.90-----
2019+4.9+1-0.4+1.6-0.7+0.9+2.2+1.6+2.3-0.4-1.1-1-1
2018-0.7-0.2+0.1+1.4-1-1.5+0.7-0.3-0.7-0.1-0.2+0.4+0.8
2017-0.8-2+0.9-0.60+0.5-0.5+0.2+0.7-0.4+1+0.2-0.9
2016+2.6+1.8+0.7+0.6-1.2+1+2+0.8-0.3+0.1-2.1-1.6+0.7
2015---------+1.2+1.1+0.5-1.1
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-4.1-0.3
3 ans3600+131.9+3.7
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 02/07/202006/2020T2/2020S1/20202019YTD
Fonds1271.3 M€-16.7 / +21.7-50.6 / +66.8+28.7 / +30.2-4.8 / +1009.5+23.6 / +30.3
LU0111549050989.1 M$ ( 1112.2 M€ ) -18 / +19.4-34 / +60+54.7 / +26.2-0.8 / +911.5+52.2 / +26.2
LU011154832692.3 M$ ( 103.8 M€ ) +0.8 / +1.8+1.4 / +5.3-1.4 / +2.4+0.2 / +93.9-4.1 / +2.4
LU011154921732.8 M€+0.6 / +0.3+1.3 / +0.6+2.8 / +0.5-8 / +1.6+2.8 / +0.5
LU082338063810.3 M€-0.1 / +0.1-18.8 / +0.6-27.3 / +1+3.8 / +1.9-27.3 / +1
LU01115476097 M€0 / +0.10 / +0.1+0.3 / +0.1+1 / +0.2+0.4 / +0.1
LU01115491345.2 M€0 / 0-0.4 / +0.1-0.3 / +0.1-1 / +0.3-0.3 / +0.1

Détails

Fonds UmbrellaBNP PARIBAS FUNDS
DeviseEUR
Date de création de la part10/11/2000
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY 500MM (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
InvestisseursParticuliers
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.7%
Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max-
Frais courants-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

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