BNP Paribas FundsEuro Defensive Equity I DISTRIBUTION  LU1788855705

Gérants et autres personnes importantes

  • LOSCHEVA Marina|OKNEANSKI Leonid depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.2--
4 sem.-3.2--
52 sem.-1.2-1.2+11.3
1 mois-3.2--
3 mois+7.3--
6 mois+8.9--
1 an-1.1-1.1+11.3
Max-6.4-5+12
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2023+7.5+7.6+2.5-2.5---------
2022-15-3.1-4.4+0.6-3.1-0.5-4.3+2.4-2.1-5.8+4.6+3.2-3
2021------------+2.9
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+46.7+3.9
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 20/03/202302/2023T4/2022S2/20222022YTD
Fonds116.6 M€+12.5 / +2.6-0.1 / +4.3+15 / -0.8+25.3 / -12.3+12.7 / +7
LU105773048084.9 M€+12.6 / +1.8+0.5 / +3+15.9 / -0.4+27.4 / -7+13.2 / +4.7
LU178885570520.4 M€0 / +0.50 / +0.90 / -0.20 / -3.30 / +1.4
LU036064668011 M€-0.1 / +0.3-0.6 / +0.5-0.9 / -0.2-2.2 / -1.9-0.5 / +0.8
LU03606467630.2 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU03606474980 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU03606468470 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU03606471420 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP Paribas Funds
Date de création04/11/2009
DeviseEUR
Date de création de la part04/11/2009
Affectation du résultatDIST
Structure juridiqueSICV
Indice de référenceMSCI EMU (EUR) NR
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
InvestisseursInstitutionnels
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
SRRI
1234567
WKNBNP Paribas Funds
Ticker BloombergBNEDEID LX
RIC / Lipper ID68642364
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.0085%
Frais d'entrée max0%
Frais de sortie max0%
Frais courants0.0071%
Date frais courants31/10/2021

Acteurs

CommercialisateurBNP PARIBAS
Société de gestionBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg S.A.
CACPricewaterhouseCoopers Société Coopérative
Dépositaire-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

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