BNP Paribas FundsAsia ex-Japan Bond Classic MD DISTRIBUTION LU0823379549

Gérants et autres personnes importantes

  • BRYAN CARTER, JEAN-CHARLES SAMBOR depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.9--
4 sem.-1.2--
52 sem.-1.3-1.3+18
1 mois-1.2--
3 mois+0.7--
6 mois+5.6--
1 an-1.5-1.5+18
3 ans-7.9-2.7+10.3
5 ans-4.4-0.9+8
Max-12.1-1.7+7
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2020-2.2+0.5-0.4-7.4+8.7-4.8+1.5+1.7-0.1-1---
2019+4.2+1.8+0.2+1.1-0.7-0.4+1.9+0.6-0.7-0.5+0.3-0.2+0.7
2018-8.8-0.8-1.2-0.7-1.2-1.5-2.60-0.4-0.7-2.6+1.4+1.1
2017-0.3+0.3+0.8-0.10-0.2-0.2+0.1+0.4-0.70-0.5-0.2
2016+1.8+0.8+0.4+1.4+0.5+0.4+1.2+1.2+0.5-0.4-1.1-2.5-0.6
2015+0.1+0.6+0.1+0.2+0.1-0.2-1.10-1.10+1.8+0.1-0.3
2014+0.3+0.1+1.2-0.3-0.1+1.30+0.1+0.4-1.2+0.3-0.1-1.4
2013-------4.6+1.1-2.6+1.5+1.3-0.8-0.8
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-8.2-0.7
3 ans3600-51.8-1.4
5 ans6000-242.9-4
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 24/09/202008/2020T2/2020S1/20202019YTD
Fonds61.2 M€-1.1 / +0.1-1.6 / +2.3-3.7 / -0.8-81.8 / +8.9-7.3 / -0.3
LU082337962220.8 M$ ( 24.2 M€ ) -0.4 / +0.1-0.1 / +1.4-1.5 / +0.3-5.4 / +2.4-3.1 / +0.7
LU08233795498.7 M$ ( 10.2 M€ ) -0.3 / 0-3.2 / +0.6-4.8 / -0.2-12.1 / +1-5.6 / -0.1
LU08233798955.8 M$ ( 6.7 M€ ) -0.1 / 0-0.2 / +0.1-0.5 / -0.2-2 / +0.3-0.7 / -0.1
LU08233790366.1 M€-0.1 / 0-0.1 / -0.1-0.1 / -0.3-0.2 / +0.4-0.3 / -0.4
LU08414099634.5 M€0 / 0+2.3 / -0.1+4.9 / -0.6-47.2 / +2.5+4.9 / -0.5
LU08233789053 M€-0.2 / 00 / +0.1-0.2 / 0+0.5 / +0.4-0.9 / -0.1
LU08233791191.7 MAUD ( 2.8 M€ ) 0 / 00 / +0.1-0.3 / 0-0.7 / +0.1-0.4 / 0
LU08233794650.8 MSGD ( 1.3 M€ ) 0 / 00 / 0-0.2 / 0-0.6 / +0.1-0.2 / 0
LU08233803980.9 M$ ( 1 M€ ) 0 / 00 / 00 / 0-0.3 / +0.10 / 0
LU08233793820.5 M€0 / 00 / 00 / 0-0.1 / 00 / 0
LU08233801250.2 M$ ( 0.3 M€ ) 0 / 00 / 00 / 0-0.5 / +0.10 / 0
LU08233800420.2 M$ ( 0.3 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233799780.1 M$ ( 0.2 M€ ) 0 / 0-0.3 / 0-1.1 / +0.2-13.3 / +1.6-1.1 / +0.2
LU09503647360.1 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU09251204520 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP PARIBAS FUNDS
DeviseUSD
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référence50% JPM ASIA CREDIT (RI) + 50% MARKIT IBOXX ASIAN LOCAL BOND INDEX (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
InvestisseursParticuliers
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max-
Frais courants-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts