BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND Classic DIST EUR LU0111547609

Gérants et autres personnes importantes

  • CLAUDE GUERIN depuis le 28/02/2005
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.2--
4 sem.-1--
52 sem.+7.7+7.7+3.9
1 mois-0.9--
3 mois-1.9--
6 mois+4.4--
1 an+7.9+7.9+3.9
3 ans+5.5+1.8+3.4
Max+7.8+1.8+3.7
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+6.1+1-0.4+1.6-0.7+0.9+2.2+1.6+2.3-0.4-1.1-1-
2018-0.7-0.2+0.1+1.4-1-1.5+0.7-0.3-0.7-0.1-0.2+0.4+0.8
2017-0.8-2+0.9-0.60+0.5-0.5+0.2+0.7-0.4+1+0.2-0.9
2016+2.6+1.8+0.7+0.6-1.2+1+2+0.8-0.3+0.1-2.1-1.6+0.7
2015---------+1.2+1.1+0.5-1.1
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+31.3+2.6
3 ans3600+169.7+4.7
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 20/11/201910/2019T3/2019S1/20192018YTD
Fonds987.1 M€+12.2 / -9.9-48.8 / +35.1+39.1 / +49.6-272.5 / +4+36.8 / +65.6
LU0111549050824.2 M€+9.5 / -7.8-48.8 / +28.1+34.2 / +39.9-141.8 / +4.3+69.7 / +52.8
LU011154832683.8 M€+2.1 / -1.3-3.3 / +4.3+13 / +6-124.6 / -0.3-28.9 / +7.9
LU082338063837.6 M€+0.3 / -0.4-2.5 / +1.4+6 / +1.6-0.4 / -0.1+4.4 / +2.3
LU011154921729.1 M€+0.3 / -0.3+5.4 / +1-13.8 / +1.5-1 / +0.1-8.7 / +1.9
LU01115476096.6 M€+0.2 / -0.1+0.6 / +0.2+0.1 / +0.2-3.4 / 0+1.1 / +0.3
LU01115491345.7 M€-0.1 / -0.1-0.1 / +0.2-0.6 / +0.3-1.3 / 0-0.8 / +0.4

Détails

Fonds UmbrellaBNP PARIBAS FUNDS
DeviseEUR
Date de création de la part10/11/2000
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY 500MM (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.7%
Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max-
Frais courants-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

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