BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND Classic DIST EUR LU0111547609

Gérants et autres personnes importantes

  • CLAUDE GUERIN depuis le 28/02/2005
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.6--
4 sem.-0.4--
52 sem.+6+6+4
1 mois-1--
3 mois-2.4--
6 mois+2.4--
1 an+5.9+5.9+4
3 ans+4.9+1.6+3.4
Max+7.2+1.6+3.7
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+5.4+1-0.4+1.6-0.7+0.9+2.2+1.6+2.3-0.4-1.1-1-0.6
2018-0.7-0.2+0.1+1.4-1-1.5+0.7-0.3-0.7-0.1-0.2+0.4+0.8
2017-0.8-2+0.9-0.60+0.5-0.5+0.2+0.7-0.4+1+0.2-0.9
2016+2.6+1.8+0.7+0.6-1.2+1+2+0.8-0.3+0.1-2.1-1.6+0.7
2015---------+1.2+1.1+0.5-1.1
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+16.8+1.4
3 ans3600+141.3+3.9
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 05/12/201911/2019T3/2019S1/20192018YTD
Fonds992.1 M€+49.8 / -9.5-48.8 / +35.1+39.1 / +49.6-272.5 / +4+47.7 / +59.7
LU0111549050829 M€+89 / -7.6-48.8 / +28.1+34.2 / +39.9-141.8 / +4.3+79.4 / +47.9
LU011154832684.2 M€-39.9 / -1.1-3.3 / +4.3+13 / +6-124.6 / -0.3-28 / +7.4
LU082338063837 M€+0.4 / -0.4-2.5 / +1.4+6 / +1.6-0.4 / -0.1+4.1 / +2
LU011154921729.6 M€+0.1 / -0.3+5.4 / +1-13.8 / +1.5-1 / +0.1-8 / +1.8
LU01115476096.6 M€+0.2 / -0.1+0.6 / +0.2+0.1 / +0.2-3.4 / 0+1.1 / +0.3
LU01115491345.6 M€-0.1 / -0.1-0.1 / +0.2-0.6 / +0.3-1.3 / 0-0.9 / +0.3

Détails

Fonds UmbrellaBNP PARIBAS FUNDS
DeviseEUR
Date de création de la part10/11/2000
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY 500MM (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.7%
Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max-
Frais courants-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

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