BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAP EUR LU0131211178

Gérants et autres personnes importantes

  • VICTORIA WHITEHEAD, CHRISTOPHE AUVITY depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.4--
4 sem.+0.1--
1 mois+0.1--
Max-0.6-5.5+3.9
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2020+0.1+0.1-----------
Collecte / Effet marché
Actif au 23/01/202012/2019T4/2019S2/20192019YTD
Fonds3811.2 M€+7.8 / +746.4-128.1 / +743.3-92.1 / +753.6-37.9 / +788.4-7 / +6
LU102239148394.2 MCZK ( 2369.1 M€ ) +8.7 / 0+15.8 / -0.1+28.3 / +1+44.9 / +4.1+2.8 / +0.8
LU0131211178735.8 M$ ( 813.4 M€ ) +6.4 / +746.2+6.4 / +746.2+6.4 / +746.2+6.4 / +746.2-17.7 / +0.9
LU0131210360216.8 M€-2 / 0-148 / -1.4-135.5 / +2.8-136.1 / +19.7+1.8 / +1.5
LU0131210790112.4 M€-1.3 / 0-3.5 / -0.5-5.7 / +0.9-13.4 / +5.3-0.8 / +0.8
LU0956006117108.8 M€0 / +0.1+18.7 / -0.2+38.7 / +0.6+97.7 / +1.2+9.2 / +0.8
LU0823380554102.4 M€-2.4 / +0.1-14.8 / -0.4-23.2 / +1.2-35.1 / +6.4-1.5 / +0.7
LU013121281283.1 M€-1.6 / 0-2.5 / -0.3-1 / +0.8-2.1 / +5.1-0.8 / +0.6
LU01312114185.1 M€-0.1 / 0-0.1 / 0-0.1 / 0-0.2 / +0.30 / 0
LU10223913010 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP PARIBAS FUNDS
DeviseEUR
Date de création de la part25/07/2001
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
InvestisseursInstitutionnels
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.3%
Frais courants0.48%
Date frais courants31/10/2019
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts