BNP PARIBAS FUNDS BOND USD N CAP LU0879078482

Gérants et autres personnes importantes

  • TIMOTHY JOHNSON depuis le 01/10/2015
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.2--
4 sem.-0.3--
52 sem.+7.9+7.9+4
1 mois-0.6--
3 mois+0.9--
6 mois+3.4--
1 an+7.7+7.7+4
3 ans+3.3+1.1+3.3
5 ans+4.2+0.8+3.4
Max+8.5+1.3+3.2
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+6+10+1.5+0.1+1.4+0.9+0.1+2.5-1.2-0.4--
2018-2.3-0.8-1.70-0.3+0.2-0.4+0.2+0.6-0.9-1+0.7+1.3
2017+3+0.5+0.50+0.4+0.8-0.4+0.8+0.8-0.4-0.2-0.3+0.3
2016-1.6+0.3-1+0.1+0.4-0.2+2.1+0.5-0.5+0.1-0.4-2.7-0.2
2015-1.6+2-1.1+0.8-0.4-0.2-1.60-0.8+0.4+0.3-0.1-0.8
2014+4.9+1.3+0.8+0.3+0.6+0.9+0.3-0.4+0.5-1+0.5+0.9+0.1
2013---------+0.4+0.7-0.4-0.2
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an900+17.9+2
3 ans3300+148.6+4.5
5 ans5700+244.2+4.3
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 24/10/201909/2019T3/2019S1/20192018YTD
Fonds48.1 M€-5.1 / -0.5-10 / +0.9-1.9 / +2.3-9.2 / -1.7-13.9 / +3
LU087907813619.7 M$ ( 21.9 M€ ) -2.3 / -0.3-3.8 / +0.3+0.1 / +1.2-1.8 / -0.5-5.5 / +1.4
LU028346506915 M$ ( 16.6 M€ ) -0.1 / -0.2-0.3 / +0.2-0.6 / +0.4-3.4 / -0.8-1 / +0.6
LU08790785656.9 M$ ( 7.6 M€ ) 0 / -0.1-0.1 / +0.1-0.6 / +0.4-1.1 / -0.1-0.7 / +0.5
LU08233911630.9 M$ ( 1 M€ ) 0 / 0-0.4 / 0+0.4 / 00 / -0.1-0.1 / 0
LU08233910800.4 M€+0.1 / 0+0.1 / 00 / 0-0.2 / 0+0.2 / 0
LU08790783000.3 M$ ( 0.3 M€ ) -2.7 / 0-5.4 / +0.1-1.1 / +0.3-2.6 / -0.2-6.5 / +0.4
LU08790784820.2 M$ ( 0.2 M€ ) 0 / 0-0.1 / 0-0.1 / 00 / 0-0.2 / 0
LU08233912470 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP PARIBAS FUNDS
DeviseUSD
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBLOOMBERG BARCLAYS US AGGREGATE TOTAL RETURN VALUE UNHEDGED USD
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
InvestisseursRetail
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.75%
Frais de sortie max3%
Frais courants1.62%
Date frais courants31/10/2018
Frais d'entrée max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs