BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN BOND Classic MD DIST USD LU0823379549

Gérants et autres personnes importantes

  • BRYAN CARTER, JEAN-CHARLES SAMBOR depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.2--
4 sem.-0.1--
52 sem.+4+4+2.3
1 mois-0.1--
3 mois-0.5--
6 mois+1--
1 an+3.9+3.9+2.3
3 ans-6.2-2.1+2.7
5 ans-4.9-1+2.7
Max-10.8-1.7+3.3
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+3.5+1.8+0.2+1.1-0.7-0.4+1.9+0.6-0.7-0.5+0.3-0.20
2018-8.8-0.8-1.2-0.7-1.2-1.5-2.60-0.4-0.7-2.6+1.4+1.1
2017-0.3+0.3+0.8-0.10-0.2-0.2+0.1+0.4-0.70-0.5-0.2
2016+1.8+0.8+0.4+1.4+0.5+0.4+1.2+1.2+0.5-0.4-1.1-2.5-0.6
2015+0.1+0.6+0.1+0.2+0.1-0.2-1.10-1.10+1.8+0.1-0.3
2014+0.3+0.1+1.2-0.3-0.1+1.30+0.1+0.4-1.2+0.3-0.1-1.4
2013-------4.6+1.1-2.6+1.5+1.3-0.8-0.8
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+7.4+0.6
3 ans3600-68.1-1.9
5 ans6000-205.4-3.4
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 09/12/201911/2019T3/2019S1/20192018YTD
Fonds71.4 M€-8.5 / +0.2-4.1 / +0.7-19.5 / +7.4-64.9 / -12.3-78.4 / +8.4
LU082337962225.5 M$ ( 28.2 M€ ) -0.3 / +0.1-0.9 / +0.2-1.4 / +1.7-15.9 / -2-2.9 / +2.1
LU082337954914.2 M$ ( 15.7 M€ ) -8 / 0-1.2 / -0.1-2.5 / +1-10.5 / -3.1-12.2 / +0.9
LU08233798956.6 M$ ( 7.3 M€ ) -0.2 / 0-0.2 / 0-1.3 / +0.1-4.3 / -1.2-2 / +0.3
LU08233790366.9 M€0 / +0.10 / +0.30 / +0.1-1.2 / -0.4-0.1 / +0.4
LU08233791192.7 MAUD ( 4.4 M€ ) 0 / 0-0.1 / 0+0.1 / +0.1-1.5 / -0.40 / +0.1
LU08233789054.1 M€0 / +0.1+0.2 / +0.2+0.2 / +0.2-2 / -0.1+0.6 / +0.4
LU08233794651.1 MSGD ( 1.6 M€ ) 0 / 0-0.3 / 0-0.4 / +0.1-1 / -0.2-0.6 / +0.1
LU08233799781 M$ ( 1.1 M€ ) 0 / 00 / 0-13.3 / +1.6+0.2 / -0.6-13.3 / +1.6
LU08233803980.9 M$ ( 1 M€ ) 0 / 00 / 0-0.1 / 0+1.2 / 0-0.3 / 0
LU08233793820.6 M€0 / 00 / 00 / 0-1.6 / -0.2-0.1 / 0
LU08233801250.2 M$ ( 0.2 M€ ) 0 / 0-0.6 / 0+0.1 / 0-0.2 / -0.1-0.5 / +0.1
LU08233800420.2 M$ ( 0.2 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08414099630.1 M€0 / 0-1.1 / +0.1-1 / +2.4-28.1 / -4.2-47.2 / +2.5
LU09503647360 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU09251204520 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP PARIBAS FUNDS
DeviseUSD
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référence50% JPM ASIA CREDIT (RI) + 50% MARKIT IBOXX ASIAN LOCAL BOND INDEX (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais d'entrée max3%
Frais courants1.62%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts