BNP Paribas Flexi I CSI 300 Index I USD CAP LU1163235085
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | +0.2 | - | - |
| 4 sem. | +2.5 | - | - |
| 52 sem. | +15.5 | +15.6 | +10.7 |
| 1 mois | +3.9 | - | - |
| 3 mois | +16.5 | - | - |
| 6 mois | +13.4 | - | - |
| 1 an | +15.1 | +15.1 | +10.7 |
| Max | -32.5 | -16.7 | +24.2 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | +18.3 | +3.4 | +1.9 | -0.1 | -0.5 | +2.2 | +6.7 | +3.3 | +0.3 | - | - | - | - |
| 2016 | -15.4 | -22.1 | -1.1 | +12.9 | -2 | -1 | -0.9 | +2.6 | +3.5 | -2.1 | +0.8 | +4.3 | -7.3 |
| 2015 | -32.6 | - | - | - | - | - | -15.2 | -14.3 | -15 | -3.1 | +10.2 | -0.5 | +2.6 |
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 02/11/2017 | 10/2017 | T3/2017 | S1/2017 | 2016 | YTD | |
| Fonds | 0.8 M€ | -6.9 / +0.4 | 0 / -2 | 0 / +0.6 | +4.5 / -0.5 | -6.9 / -1 |
| LU1163234864 | 0.8 M€ | -6.9 / +0.4 | 0 / +0.3 | 0 / +0.3 | +5 / 0 | -6.9 / +1 |
| LU1163234278 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1163234195 | 0 MCNH ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1163235168 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1163234435 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1163234948 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1163234351 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1163234518 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1163235085 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / -2.3 | 0 / +0.3 | -0.5 / -0.4 | 0 / -2 |
| LU1163234781 | 0 MCNH ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1163234609 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
| Fonds Umbrella | BNP Paribas Flexi I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | USD | ||||||||
| Date de création de la part | 08/06/2015 | ||||||||
| Type de capitalisation | CAP | ||||||||
| Structure juridique | SICAV | ||||||||
| Indice de référence | CSI 300 (NR) CNY | ||||||||
| Type d'investissement | EQUITY | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Pays de commercialisation | |||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - | ||||||||
| SRRI |
|
Frais
| Frais de gestion max | 0.5% | |
|---|---|---|
| Frais courants | 0.72% | |
| Date frais courants | 30/11/2016 | |
| Frais d'entrée max | - | |
| Frais de sortie max | - |
Acteurs
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
|---|---|---|
| CAC | ERNST ET YOUNG AUDIT | |
| Société de gestion | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 11/17 | 2017 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1163234278 | BNP Paribas Flexi I CSI 300 Index Classic EUR CAP | - | - | - | - | - | - | ||
| LU1163234195 | BNP Paribas Flexi I CSI 300 Index Classic CAP CNH | - | - | - | - | - | - | ||
| LU1163235168 | BNP Paribas Flexi I CSI 300 Index I USD DIST | - | - | - | - | - | - | ||
| LU1163234435 | BNP Paribas Flexi I CSI 300 Index Classic USD CAP | - | - | - | - | - | - | ||
| LU1163234948 | BNP Paribas Flexi I CSI 300 Index I EUR DIST | - | - | - | - | - | - | ||
| LU1163234351 | BNP Paribas Flexi I CSI 300 Index Classic EUR DIST | - | - | - | - | - | - | ||
| LU1163234864 | BNP Paribas Flexi I CSI 300 Index I EUR CAP | 70.90 € | +0.7 | +15.7 | +17.7 | - | - | ||
| LU1163234518 | BNP Paribas Flexi I CSI 300 Index Privilege EUR CAP | - | - | - | - | - | - | ||
| LU1163235085 | BNP Paribas Flexi I CSI 300 Index I USD CAP | - | - | - | - | - | - | ||
| LU1163234781 | BNP Paribas Flexi I CSI 300 Index CAP CNH | - | - | - | - | - | - | ||
| LU1163234609 | BNP Paribas Flexi I CSI 300 Index Privilege EUR DIST | - | - | - | - | - | - |
VL 11/17 2017 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VL 11/17 2017 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - 70.90 € +0.7 +15.7 +17.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VL 11/17 2017 1 an 3 ans 5 ans - - - - - -