BNP PARIBAS EASYMSCI EMU SRI S-Series 5% Capped Track I Plus CAPITALISATION LU2118277008
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | 0 | - | - |
| 4 sem. | +2.5 | - | - |
| 1 mois | +2.8 | - | - |
| 3 mois | +5.4 | - | - |
| 6 mois | +11 | - | - |
| Max | +14.2 | +22.4 | +18.5 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +3.3 | -0.9 | +4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -0.8 | +2.1 | -1.2 | -6 | +15.4 | +1.7 |
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 25/02/2021 | 01/2021 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
| Fonds | 422.1 M€ | -60 / -2.6 | -60.5 / +43.6 | -36.1 / +43.4 | +189.1 / +289.6 | -71.8 / +15.2 |
| LU1953138069 | 227.9 M€ | -42.5 / -1.1 | -82.7 / +24.5 | -78.3 / +24.7 | +79.5 / +191 | -51.3 / +8.7 |
| LU1953137681 | 146.6 M€ | -3.8 / -1.2 | +32.5 / +12.2 | +66 / +11.8 | +129.2 / +15.9 | -3.3 / +4.8 |
| LU1953137921 | 44.4 M€ | -12.9 / -0.3 | -3.8 / +5.9 | -5.5 / +5.9 | -0.7 / +60.2 | -16.8 / +1.7 |
| LU1953137848 | 2.8 M€ | -0.8 / 0 | -6.6 / +0.9 | -18.5 / +0.9 | -19.3 / +22.5 | -0.5 / +0.1 |
| LU1953137764 | 0.4 M€ | 0 / 0 | +0.1 / 0 | +0.3 / 0 | +0.4 / 0 | 0 / 0 |
| LU2118277008 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
| Fonds Umbrella | BNP PARIBAS EASY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de création | 27/09/2019 | ||||||||
| Devise | EUR | ||||||||
| Date de création de la part | 27/09/2019 | ||||||||
| Structure juridique | SICV | ||||||||
| Indice de référence | MSCI EMU SRI S-Series 5% Capped (NTR) | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Investisseurs | Institutionnels | ||||||||
| Pays de commercialisation | |||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| WKN | A2P6S7 | ||||||||
| Ticker Bloomberg | BNEM5IP | ||||||||
| RIC / Lipper ID | 68608288 | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - | ||||||||
| SRRI |
|
Frais
| Frais de gestion max | 0.0005% | |
|---|---|---|
| Frais de sortie max | 0% | |
| Frais courants | 0.0018% | |
| Date frais courants | 31/10/2020 | |
| Frais d'entrée max | - |
Acteurs
| Commercialisateur | BNP PARIBAS | |
|---|---|---|
| Société de gestion | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg S.A. | |
| CAC | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative | |
| Dépositaire | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 2/21 | 2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2118277008 | BNP PARIBAS EASYMSCI EMU SRI S-Series 5% Capped Track I Plus CAPITALISATION | 131 477.00 € | +4.3 | +3.3 | - | - | - | ||
| LU1953137764 | BNP PARIBAS EASYMSCI EMU SRI S-Series 5% Capped Track Classic CAPITALISATION | 111.09 € | +4.2 | +3.2 | +7.3 | - | - | ||
| LU1953137848 | BNP PARIBAS EASYMSCI EMU SRI S-Series 5% Capped Track Privilege CAPITALISATION | 111.79 € | +4.3 | +3.3 | +7.8 | - | - | ||
| LU1953138069 | BNP PARIBAS EASYMSCI EMU SRI S-Series 5% Capped Track X CAPITALISATION | 112 095.86 € | +4.3 | +3.3 | +8 | - | - | ||
| LU1953137681 | BNP PARIBAS EASYMSCI EMU SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF CAPITALISATION | 11.18 € | +4.3 | +3.3 | +7.8 | - | - | ||
| LU1953137921 | BNP PARIBAS EASYMSCI EMU SRI S-Series 5% Capped Track I CAPITALISATION | 111.82 € | +4.3 | +3.3 | +7.8 | - | - |
VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 131 477.00 € +4.3 +3.3 - - - 111.09 € +4.2 +3.2 +7.3 - - 111.79 € +4.3 +3.3 +7.8 - - 112 095.86 € +4.3 +3.3 +8 - - 11.18 € +4.3 +3.3 +7.8 - - VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 111.82 € +4.3 +3.3 +7.8 - -