BNP PARIBAS CASH INVEST R FR0010599431
Gérants et autres personnes importantes
- GILLES LEROY, ERIC DOISTEAU depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | 0 | - | - |
4 sem. | -5.8 | - | - |
52 sem. | -5.8 | -5.8 | +19.7 |
1 mois | -5.8 | - | - |
3 mois | -5.8 | - | - |
6 mois | -5.8 | - | - |
1 an | -5.8 | -5.8 | +19.7 |
3 ans | -6.4 | -2.2 | +4 |
5 ans | -6.2 | -1.3 | +2.9 |
10 ans | -3.3 | -0.3 | +1.9 |
Max | -2.6 | -0.3 | +1.9 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
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2019 | -5.8 | - | -5.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | +0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | +0.6 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | +1.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
2010 | +0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
2009 | +1.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.3 |
Collecte / Effet marché | ||||||
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Actif au 08/12/2019 | 11/2019 | T3/2019 | S1/2019 | 2018 | YTD | |
Fonds | 2788.5 M€ | +140.6 / -0.8 | -493.4 / -2.6 | -1479.2 / -6.7 | -1841 / +739.4 | -2361.6 / -11.5 |
FR0010337667 | 1187.2 M€ | -299.6 / -0.4 | -303 / -1 | -313 / -2.3 | -1748.3 / -9.4 | -427.2 / -4.2 |
FR0013268398 | 965.5 M€ | +260.7 / -0.3 | -18.4 / -1 | -917.9 / -3.3 | +1206.8 / -7.7 | -1710.5 / -5.1 |
FR0007496047 | 563.7 M€ | +187.4 / -0.2 | -178.6 / -0.6 | -213.9 / -1.5 | -613.6 / -4.2 | -215.7 / -2.5 |
FR0013302148 | 72.1 M€ | -7.9 / 0 | +6.6 / 0 | -33.9 / -0.1 | -685.8 / +765.8 | -7.7 / -0.2 |
FR0010599431 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.5 / +0.5 | 0 / -5.2 | -0.5 / +0.5 |
Détails
Devise | EUR | ||||||||
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Date de création de la part | 27/04/2008 | ||||||||
Type de capitalisation | CAP | ||||||||
Structure juridique | FCP | ||||||||
Indice de référence | CASH INDEX EONIA [DAILY CAP] RI | ||||||||
Type d'investissement | MONEY MARKET | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.2% | |
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Frais d'entrée max | 5% | |
Frais courants | 0.1% | |
Date frais courants | 30/09/2018 | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | |
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CAC | DELOITTE & ASSOCIES | |
Société de gestion | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 12/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
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FR0010599431 | BNP PARIBAS CASH INVEST R | - | - | - | - | - | - | ||
FR0013302148 | BNP PARIBAS CASH INVEST Privilege | 2 272.75 € | 0 | -0.4 | -0.4 | - | - | ||
FR0010337667 | BNP PARIBAS CASH INVEST Parts I | 56 514.62 € | 0 | -0.4 | -0.4 | -1.1 | -1.3 | ||
FR0007496047 | BNP PARIBAS CASH INVEST Part Classic | 2 271.93 € | 0 | -0.4 | -0.4 | -1.3 | -1.4 | ||
FR0013268398 | BNP PARIBAS CASH INVEST I Plus | 992 313.02 € | 0 | -0.3 | -0.3 | - | - |
VL 12/19 2019 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - 2 272.75 € 0 -0.4 -0.4 - - 56 514.62 € 0 -0.4 -0.4 -1.1 -1.3 2 271.93 € 0 -0.4 -0.4 -1.3 -1.4 992 313.02 € 0 -0.3 -0.3 - -