BNP PARIBAS A FUNDGlobal Floating Rate Portfolio 2025 Privilege RH EUR CAPITALISATION  LU2361418374

PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.2--
4 sem.+0.2--
52 sem.+2.5+2.5+3.1
1 mois+0.3--
3 mois+1.1--
6 mois+3.8--
1 an+3+3+3.1
Max-8.8-3.6+7
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2024+1.1+0.3+0.6+0.2---------
2023+0.6+2.1-0.1-2.1-0.3-1.5+1+0.2-1.8+0.6+0.3+1.5+0.8
2022-7.7-2.2-4.7+1-0.5-2.2-3.5-1.5+2.3-1.6-2.1+4.8+2.6
2021-----------1.2-1.5+0.4
Collecte / Effet marché
Actif au 27/03/202402/2024T4/2023S2/20232023YTD
Fonds6.1 M€-1.3 / +3.6-7.4 / +14.7-8.7 / +9.6-17.1 / +8.6-6.3 / +6.3
LU23614170532.3 M$ ( - M€ ) -0.2 / 00 / +0.10 / +0.10 / +0.1-0.2 / 0
LU23614172100.7 ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU2361417483396.6 MCZK ( - M€ ) 0 / +3.3-4.8 / +12.6-4.8 / +11.8-4.8 / +16.30 / +6.9
LU236141756630.8 MCZK ( - M€ ) 0 / +0.3-0.1 / +1-0.1 / +0.9-1.1 / +1.3-1.5 / +0.5
LU23614176402.1 MAUD ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / -0.10 / 0
LU23614177230.6 MSGD ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU23614180289 MHKD ( - M€ ) 0 / 00 / +0.10 / -0.20 / -0.60 / -0.1
LU23614182912.8 M€0 / 00 / 00 / -0.10 / -0.20 / 0
LU23614184571.8 M€0 / 00 / 0-0.2 / 0-0.9 / -0.10 / 0
LU23614183741.2 M€-0.1 / 00 / 00 / 0-0.1 / 0-0.2 / 0
LU23614185310.3 M€0 / 0-0.1 / 0-0.1 / 0-0.2 / 00 / 0
LU23614186145.8 M$ ( - M€ ) 0 / 0-0.7 / 0-1.1 / -0.2-1 / -0.5-0.9 / -0.1
LU23614187050.8 M$ ( - M€ ) 0 / 0-0.3 / 0-0.3 / 0-0.4 / 00 / 0
LU236141888779.5 M$ ( - M€ ) -1 / 0-1.3 / +0.6-2.1 / -1.8-7.7 / -5.2-3.5 / -0.7
LU236141900038.4 MCNH ( - M€ ) 0 / 00 / +0.30 / -0.8-0.9 / -2.30 / -0.3

Détails

SRI
1234567
DeviseEUR
Durée de placement2025-12-31
Article SFDR-
Fréquence de VLQuotidienne
Investisseur: Type
  • Particulier
  • Professionnels
  • Contrepartie
Investisseur: Connaissances
  • Basique
  • Informé
  • Avancé
  • Expert
Investisseur: Objectives
  • Préservation
  • Croissance
  • Revenus
  • Effet de levier
  • Jusqu'à la maturité
  • ISR

Frais

Droits d'entrée3%
Droits de sortie1%
Frais de gestion0.36%
Coûts de transaction0.06173%
Frais de surperformance-

Acteurs

Société de gestionBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
LEI Société de gestionB25DM5T7808MMC5QRG60

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts