BNP PARIBAS A FUNDGlobal Floating Rate Portfolio 2025 Classic RH SGD MD DISTRIBUTION  LU2361417723

PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.3--
4 sem.-0.2--
52 sem.-3.4-3.4+3.8
1 mois-0.1--
3 mois-0.5--
6 mois-0.1--
1 an-3.9-3.9+3.8
Max-16.1-6.8+7.1
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2024-0.6-0.3+0.1-0.3---------
2023-4.8+1.8-0.4-2.4-0.6-1.9+0.6-0.3-2.4+0.1-0.3+0.9+0.3
2022-8.8-2.4-4.7+0.9-0.6-2.3-3.6-1.4+2.2-1.7-2.2+4.7+2.4
2021-----------1.1-1.5+0.3
Collecte / Effet marché
Actif au 22/03/202402/2024T4/2023S2/20232023YTD
Fonds6.1 M€-1.3 / +3.6-7.4 / +14.7-8.7 / +9.6-17.1 / +8.6-6.3 / +6.1
LU23614170532.3 M$ ( - M€ ) -0.2 / 00 / +0.10 / +0.10 / +0.1-0.2 / 0
LU23614172100.7 ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU2361417483396.5 MCZK ( - M€ ) 0 / +3.3-4.8 / +12.6-4.8 / +11.8-4.8 / +16.30 / +6.8
LU236141756630.8 MCZK ( - M€ ) 0 / +0.3-0.1 / +1-0.1 / +0.9-1.1 / +1.3-1.5 / +0.5
LU23614176402.1 MAUD ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / -0.10 / 0
LU23614177230.6 MSGD ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU23614180289 MHKD ( - M€ ) 0 / 00 / +0.10 / -0.20 / -0.60 / -0.1
LU23614182912.8 M€0 / 00 / 00 / -0.10 / -0.20 / 0
LU23614184571.8 M€0 / 00 / 0-0.2 / 0-0.9 / -0.10 / 0
LU23614183741.2 M€-0.1 / 00 / 00 / 0-0.1 / 0-0.2 / 0
LU23614185310.3 M€0 / 0-0.1 / 0-0.1 / 0-0.2 / 00 / 0
LU23614186145.8 M$ ( - M€ ) 0 / 0-0.7 / 0-1.1 / -0.2-1 / -0.5-0.9 / -0.1
LU23614187050.8 M$ ( - M€ ) 0 / 0-0.3 / 0-0.3 / 0-0.4 / 00 / 0
LU236141888779.5 M$ ( - M€ ) -1 / 0-1.3 / +0.6-2.1 / -1.8-7.7 / -5.2-3.5 / -0.7
LU236141900038.4 MCNH ( - M€ ) 0 / 00 / +0.30 / -0.8-0.9 / -2.30 / -0.3

Détails

SRI
1234567
DeviseSGD
Durée de placement2025-12-31
Article SFDR-
Fréquence de VLQuotidienne
Investisseur: Type
  • Particulier
  • Professionnels
  • Contrepartie
Investisseur: Connaissances
  • Basique
  • Informé
  • Avancé
  • Expert
Investisseur: Objectives
  • Préservation
  • Croissance
  • Revenus
  • Effet de levier
  • Jusqu'à la maturité
  • ISR

Frais

Droits d'entrée3%
Droits de sortie1%
Frais de gestion0.5599999999999999%
Coûts de transaction0.06173%
Frais de surperformance-

Acteurs

Société de gestionBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
LEI Société de gestionB25DM5T7808MMC5QRG60

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts