BNP PARIBAS A FUNDEuropean Multi-Asset Income I RH USD CAPITALISATION LU1078740039

Gérants et autres personnes importantes

  • CLEMENT DUPIRE, YANNICK LEITE VELHO depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.6--
4 sem.+1.7--
52 sem.+15.3+15.4+4.9
1 mois+1.3--
3 mois+5.3--
6 mois+11.3--
1 an+15.3+15.3+4.9
3 ans+21.3+6.6+5.8
Max+24.3+6.3+5.6
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2020+3+0.4+2.5----------
2019+18.1+4.4+1.3+1.5+1.5-1.5+2.7+0.9-0.1+2.4+1+1.1+1.7
2018-5.8+0.4-2.7-0.9+3.1-0.5+0.2+1.4-1.2-0.2-2.2-0.4-2.8
2017+7-0.5+1.3+1.1+1.9+1.6-1.3+0.3-0.1+0.6+1.3-0.3+0.9
2016---------+0.3-0.8-1.3+2.7
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+105.8+8.8
3 ans3600+508.3+14.1
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 20/02/202001/2020T4/2019S2/20192019YTD
Fonds926.3 M€+1.9 / -0.6+8.7 / +9-40.1 / +15.3-136.6 / +48.8+5.2 / +8.4
LU107873864558.1 MHKD ( 487.8 M€ ) +5.9 / -0.2+16.1 / +0.7-3 / +0.8-8.5 / +3.6+12.5 / +0.7
LU1078738058145.6 M€-6.8 / -0.4-7.3 / +2.7-19.1 / +4.5-35.2 / +14.4-9.7 / +2.5
LU1078737910114.2 M€+1.4 / +0.1-16.2 / +3.2-25.9 / +6-61.5 / +17.6+4 / +2.8
LU107873937947.8 M$ ( 51.6 M€ ) +2.2 / -0.1+3.9 / +0.7-0.1 / +1.1-14.7 / +4.1+3.8 / +0.7
LU107873830622.2 MAUD ( 36.1 M€ ) -0.4 / -0.1+0.3 / +0.3-2.1 / +0.5-8.6 / +2+2.4 / +0.3
LU11926135003.1 MCNH ( 23.6 M€ ) +0.1 / 0-2.6 / +0.1-1 / +0.1-1.6 / +0.3+0.1 / 0
LU107873902310.1 MSGD ( 15.3 M€ ) -0.2 / 0-1.1 / +0.2-2 / +0.3-4.2 / +1.1-0.3 / +0.2
LU107873929613.3 M$ ( 14.4 M€ ) -0.1 / 0-0.6 / +0.5-2.4 / +0.9-11.7 / +2.8-0.3 / +0.4
LU10787399659.7 M€+1.1 / 0+8 / +0.1+8 / +0.1+8 / +0.1+1.1 / +0.2
LU15774121717.9 M$ ( 8.5 M€ ) 0 / 00 / +0.20 / +0.30 / +0.70 / +0.1
LU10787384883.5 MCAD ( 5.1 M€ ) -0.5 / 0+0.4 / +0.1+0.1 / +0.1-1 / +0.3-0.3 / +0.1
LU10787394525 M€0 / 0-0.2 / +0.1-0.7 / +0.3-3.2 / +0.8-0.1 / +0.1
LU10787387282.6 MSGD ( 3.9 M€ ) -0.8 / 0+8.2 / +0.2+8.1 / +0.3+8.1 / +0.5-8.1 / +0.1
LU10787385610.3 MHKD ( 2.5 M€ ) 0 / 00 / 00 / 0-1.6 / +0.20 / 0
LU10787398821.3 M$ ( 1.4 M€ ) +0.1 / 0-0.2 / 0-0.2 / 00 / +0.1+0.1 / 0
LU10787382150.7 MAUD ( 1.2 M€ ) 0 / 00 / 00 / 0-0.8 / +0.10 / 0
LU10787400390.3 M$ ( 0.3 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU10787397000 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU10787395360 M€0 / 00 / 00 / 0-0.1 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP PARIBAS A FUND
DeviseUSD
Date de création de la part21/07/2016
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceNO BENCHMARK
Type d'investissementMIXED ALLOCATION
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
InvestisseursInstitutionnels
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.6%
Frais courants0.81%
Date frais courants31/10/2019
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts