BAMI TRESORERIE I  FR0010576751

16 897.91 €
au 14/11/2018

Gérants et autres personnes importantes

  • GILLES LEROY, ERIC DOISTEAU depuis le 23/11/2017,23/11/2017
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.0--
4 sem.0--
52 sem.-0.3-0.30
1 mois0--
3 mois-0.1--
6 mois-0.2--
1 an-0.3-0.30
3 ans-0.5-0.20
5 ans000
Max-0.100
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2018-0.300000000000-
2017-0.2000000000000
20160000000000000
2015+0.2000000000000
2014+0.30000000+0.10000
2013-000000000000
Collecte / Effet marché
Actif au 14/11/201810/2018T3/2018S1/20182017YTD
Fonds1 M€-0.1 / 0-0.1 / 0-1.3 / 0-0.4 / 0-1.4 / 0
FR00105767510.6 M€0 / 00 / 0-0.4 / 00 / 0-0.4 / 0
FR00105767770.3 M€-0.1 / 0-0.1 / 0-0.9 / 0-0.4 / 0-1 / 0
FR00105767690 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

DeviseEUR
Date de création de la part28/11/2005
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueFCP
Indice de référenceCASH INDEX EONIA [DAILY CAP] RI
Type d'investissementMONEY MARKET
Fonds coordonné (UCITS) ?Non
Classification AMFMONÉTAIRES
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.3%
Frais courants0.1%
Date frais courants30/09/2018
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
CACDELOITTE & ASSOCIES
Société de gestionBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts

Fonds corrélés

MONEDEN FCP0.91
INVEST MONETAIRE 30.89
INVEST MONETAIRE 20.89
OZENNE SECURITE0.89
R-CO SERENITE PEA0.88
NORD MIDI-PYRENEES MONETAIRE0.88
SOGE ASSOCIA PREMIERE JOUR0.88
LYXOR FORMULE PROGRESSION 10.88
BRED MONEPREMIERE0.88
LYXOR FORMULE PROGRESSION 20.88

Fonds décorrélés

ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES0.00
FCP MON PEA0.00
SG ACTIONS ASIE EMERGENTE-0.00
EXPANSIA 30.00
AMUNDI INVEST EURO GOV DURATION-0.00
MOMENTUM MONDE-0.00
AMUNDI HARMONIE0.00
LBP ETHICEURO 100 AVRIL 2023-0.00
LYXOR MSCI AC ASIA EX JAPAN UCITS ETF-0.00
PARWORLD TRACK EUROPE0.00

Fonds inversement corrélés

BNP PARIBAS DEPOSIT USD-0.67
CREDIT FONCIER EURIBOR-0.42
HSBC CORPOBLIG PLUS-0.40
KB AMETYST 5-0.32
OSTRUM EURO ABS OPPORTUNITIES-0.32
HSBC SPREAD ABS-0.31
MATIGNON TC-0.30
BNP Paribas FundsEuro Short Term Corporate Bond Opportunities-0.29
AXA BELGIUM STRUCTURED FINANCE II-0.27
CORPORATE BONDS-0.27