TRUSTEAM OPTIMUM P FR0013281169
Le FCP TRUSTEAM OPTIMUM a pour objectif d’obtenir sur une période supérieure à un an, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l’EONIA capitalisé, avec une volatilité 5 ans cible de 2%.
TRUSTEAM OPTIMUM est investi en produits monétaires euros, obligations à court et moyen terme euros et en actions, en maîtrisant la volatilité et en adaptant le programme d’investissement en fonction de la conjoncture et des anticipations du gérant.
Le fonds TRUSTEAM OPTIMUM est exposé :
- de 70% à 100% de l’actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire,
- de 0% à 15% de l’actif net en actions de grande ou moyenne capitalisation de la zone euro et tous secteurs économiques
- de 0% à 10% de l’actif net en obligations convertibles (le fonds s’interdit d’intervenir sur des obligations convertibles contingentes.)
- de 0 à 10% de l’actif net au risque de change.
Affectation des sommes distribuables : capitalisation des revenus pour les parts A, B et P. Les revenus nets du fonds sont systématiquement distribués pour la part D.
Durée minimum de placement recommandée Supérieure à un an.
Conditions de souscription et de rachat : Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés chaque jour à 12 heures et exécutés sur la valeur liquidative du jour.
La valeur liquidative est calculée chaque jour ouvré.
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | 0 | - | - |
| 4 sem. | +0.7 | - | - |
| 1 mois | +0.7 | - | - |
| 3 mois | -0.8 | - | - |
| 6 mois | -1.9 | - | - |
| Max | -2.8 | -2.9 | +1.3 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | +0.9 | +0.7 | +0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | -3.6 | - | - | -0.2 | +0.1 | -0.8 | -0.2 | +0.3 | -0.4 | -0.1 | -0.6 | -0.9 | -0.7 |
| Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
|---|---|---|---|
| 1 an | 1200 | -15.9 | -1.3 |
| Pour un investissement programmé de 100€ par mois | |||
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 12/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
| Fonds | 437.5 M€ | -8.8 / +3.1 | -32.3 / -10.1 | -74.9 / -10.8 | +26.3 / -16.2 | -10.6 / +4 |
| FR0010316216 | 252.8 M€ | -6.9 / +1.9 | -12.2 / -5.7 | -37 / -5.8 | +36.2 / -8.4 | -7.9 / +2.4 |
| FR0007072160 | 179.6 M€ | -1.8 / +1.2 | -18.2 / -4.3 | -35.9 / -4.8 | -7.9 / -7.5 | -2.7 / +1.6 |
| FR0013201290 | 5 M€ | 0 / 0 | -2 / -0.1 | -2.1 / -0.2 | -2 / -0.3 | 0 / 0 |
| FR0013281169 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
| Structure juridique | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Devise | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Indice de référence | EONIA capitalisé | ||||||||
| Durée de placement | 1 an | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA | - | ||||||||
| ISR | - | ||||||||
| SRRI |
|
Frais
| Frais d'entrée max | - | |
|---|---|---|
| Frais de sortie max | - | |
| Frais courants | - |
Acteurs
| Société de gestion | TRUSTEAM FINANCE | |
|---|---|---|
| Dépositaire | Crédit Industriel et Commercia | |
| CAC | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0007072160 | TRUSTEAM OPTIMUM A | 154.57 € | +0.2 | +0.9 | -2.7 | +5.5 | +5.8 | ||
| FR0013201290 | TRUSTEAM OPTIMUM D | 174.41 € | +0.2 | +0.9 | -3.9 | - | - | ||
| FR0010316216 | TRUSTEAM OPTIMUM B | 166.10 € | +0.2 | +0.9 | -2.1 | +7.4 | +9 | ||
| FR0013281169 | TRUSTEAM OPTIMUM P | 97.21 € | +0.2 | +0.9 | - | - | - |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 154.57 € +0.2 +0.9 -2.7 +5.5 +5.8 174.41 € +0.2 +0.9 -3.9 - - 166.10 € +0.2 +0.9 -2.1 +7.4 +9 97.21 € +0.2 +0.9 - - -