TOCQUEVILLE ODYSSEE SD FR0013299765
L’objectif du FCP Tocqueville Odyssée est, dans le cadre d’une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de profiter du développement de l’économie européenne en investissant sur les actions cotées des marchés financiers européens .
TOCQUEVILLE ODYSSEE sera exposé entre 75 % et 100 % de l’actif en actions des pays de l’Union Européenne.
Les actions des marchés des autres pays membres de l’OCDE (incluant l’Europe élargie) pourront aussi être présentes dans une limite de 25 % de l’actif.
TOCQUEVILLE ODYSSEE pourra également investir dans des actions de marchés réglementés de pays non membres de l’OCDE dans la limite de 10 % du total de l’actif.
TOCQUEVILLE ODYSSEE pourra par ailleurs, sur ces mêmes zones géographiques,investir dans la limite de 5 % de son actif, dans des instruments financiers non cotés sur les marchés réglementés.
Des obligations de notation minimum BBB (Standard & Poor’s ou notation équivalente dans une autre agence de rating), bons du Trésor et autres titres de créances négociables, dans la limite de 25 % du total de l’actif du fonds pourront être placés dans Tocqueville Odyssée dans un souci de maintien d’une faible volatilité.
Affectation du résultat : Capitalisation du résultat net et des plusvalues nettes réalisées.
Durée minimum de placement recommandée : Supérieure à 5 ans.
La valeur liquidative est calculée chaque jour.
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | +1.5 | - | - |
| 4 sem. | -3.8 | - | - |
| 52 sem. | -18.7 | -18.8 | +17 |
| 1 mois | -2.6 | - | - |
| 3 mois | +5.2 | - | - |
| 6 mois | +5.1 | - | - |
| 1 an | -18.1 | -18.1 | +17 |
| Max | -20.7 | -16.3 | +16.5 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | +11.5 | +4.1 | +4.9 | -0.5 | +6.3 | -3.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | -28.9 | -0.7 | -2.6 | -2.8 | +2.4 | -1.9 | -3.4 | -0.7 | -3.7 | -1 | -8.9 | -2.9 | -6.9 |
| Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
|---|---|---|---|
| 1 an | 1200 | -34.1 | -2.8 |
| Pour un investissement programmé de 100€ par mois | |||
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 16/05/2019 | 04/2019 | T1/2019 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
| Fonds | 24.4 M€ | -0.6 / +1.5 | -1.9 / +2 | -60.1 / -7.8 | -64.8 / -13.5 | -2.9 / +2.7 |
| FR0010546960 | 19.6 M€ | -0.6 / +1.2 | -1.1 / +1.6 | -36.1 / -6 | -44.7 / -10.3 | -2 / +2.1 |
| FR0013245370 | 2.2 M€ | 0 / +0.1 | -0.6 / +0.2 | -23.1 / -1 | -18.5 / -2.7 | -0.7 / +0.3 |
| FR0010600197 | 1.5 M€ | 0 / +0.1 | 0 / +0.1 | -0.6 / -0.5 | -0.8 / -0.6 | 0 / +0.2 |
| FR0010546978 | 0.9 M€ | 0 / +0.1 | 0 / +0.1 | -0.1 / -0.3 | -0.7 / -0.3 | 0 / +0.1 |
| FR0013299765 | 0.1 M€ | 0 / 0 | -0.2 / 0 | -0.1 / -0.1 | -0.2 / +0.4 | -0.2 / 0 |
Détails
| Structure juridique | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Devise | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Indice de référence | Euronext Paris CAC 40 NR EUR | ||||||||
| Durée de placement | 5 ans | ||||||||
| Fréquence de VL | Quotidien | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA | Oui | ||||||||
| ISR | - | ||||||||
| SRRI |
|
Frais
| Frais d'entrée max | - | |
|---|---|---|
| Frais de sortie max | - | |
| Frais courants | - |
Acteurs
| Société de gestion | TOCQUEVILLE FINANCE | |
|---|---|---|
| Dépositaire | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | |
| CAC | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 5/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010546960 | TOCQUEVILLE ODYSSEE Part C | 55.25 € | -3.5 | +11.1 | -18.9 | +3.3 | +11.8 | ||
| FR0013299765 | TOCQUEVILLE ODYSSEE SD | 52.19 € | -3.4 | +11.5 | -18.1 | - | - | ||
| FR0010600197 | TOCQUEVILLE ODYSSEE Part I | 200.96 € | -3.4 | +11.6 | -17.9 | +7 | +18.7 | ||
| FR0013245370 | TOCQUEVILLE ODYSSEE S | 84.72 € | -3.4 | +11.5 | -18 | - | - | ||
| FR0010546978 | TOCQUEVILLE ODYSSEE Part D | 51.48 € | -3.5 | +11.1 | -19 | +3 | +11.2 |
VL 5/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 55.25 € -3.5 +11.1 -18.9 +3.3 +11.8 52.19 € -3.4 +11.5 -18.1 - - 200.96 € -3.4 +11.6 -17.9 +7 +18.7 84.72 € -3.4 +11.5 -18 - - 51.48 € -3.5 +11.1 -19 +3 +11.2