THEAM Quant - Absolute Alpha I GBP H CAP LU1120439853
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | +0.4 | - | - |
| 4 sem. | 0 | - | - |
| 52 sem. | -4.4 | -4.4 | +4.9 |
| 1 mois | -0.3 | - | - |
| 3 mois | -3 | - | - |
| 6 mois | -3.7 | - | - |
| 1 an | -4.4 | -4.4 | +4.9 |
| Max | -3.4 | -1.9 | +4.5 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -4.3 | -0.9 | -2.5 | +0.9 | +0.5 | +1.5 | -0.7 | -1.3 | +1.2 | -0.3 | -2.6 | -0.1 | 0 |
| 2017 | +0.9 | - | - | -0.2 | +0.2 | -0.6 | -0.5 | +0.6 | +0.5 | -0.9 | +1.5 | -0.3 | +0.7 |
| Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
|---|---|---|---|
| 1 an | 1200 | -26.7 | -2.2 |
| Pour un investissement programmé de 100£ par mois | |||
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 13/12/2018 | 11/2018 | T3/2018 | S1/2018 | 2017 | YTD | |
| Fonds | - M€ | -5 / -0.1 | 0 / -0.3 | 0 / -0.9 | +19.5 / +1.6 | -5 / -3.1 |
| LU1120439341 | 42 M€ | -5 / -0.1 | 0 / -0.3 | 0 / -0.9 | 0 / +0.7 | -5 / -2.6 |
| LU1480586103 | 0.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / +0.1 | 0 / 0 |
| LU1120439853 | 0.1 M£ ( - M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / +0.1 | 0 / 0 |
| LU1549368584 | 19.7 M$ ( - M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -0.1 | +19.5 / +0.7 | 0 / -0.5 |
Détails
| Fonds Umbrella | THEAM Quant | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | GBP | ||||||||
| Date de création de la part | 02/03/2017 | ||||||||
| Type de capitalisation | CAP | ||||||||
| Structure juridique | SICAV | ||||||||
| Indice de référence | NO BENCHMARK | ||||||||
| Type d'investissement | ALTERNATIVE | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Pays de commercialisation | |||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| Eligible au PEA | Non | ||||||||
| SRRI |
| ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - |
Frais
| Frais de gestion max | 0.6% | |
|---|---|---|
| Frais courants | 0.8% | |
| Date frais courants | 31/12/2017 | |
| Frais d'entrée max | - | |
| Frais de sortie max | - |
Acteurs
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
|---|---|---|
| CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
| Société de gestion | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 12/18 | 2018 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1480586103 | THEAM Quant - Absolute Alpha J CAP EUR | 96.63 € | -0.1 | -5 | -5.3 | - | - | ||
| LU1120439341 | THEAM Quant - Absolute Alpha I CAP EUR | 94.24 € | -0.1 | -5.2 | -5.5 | -8.8 | - | ||
| LU1120439853 | THEAM Quant - Absolute Alpha I GBP H CAP | 96.12 £ | 0 | -4.3 | -4.4 | - | - | ||
| LU1549368584 | THEAM Quant - Absolute Alpha J USD H CAP | 99.28 $ | +0.1 | -2.5 | -2.6 | - | - |
VL 12/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 96.63 € -0.1 -5 -5.3 - - 94.24 € -0.1 -5.2 -5.5 -8.8 - 96.12 £ 0 -4.3 -4.4 - - 99.28 $ +0.1 -2.5 -2.6 - -