THEAM Quant - Absolute Alpha I GBP H CAP LU1120439853
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | +0.9 | - | - |
| 4 sem. | -0.1 | - | - |
| 52 sem. | -2.7 | -2.7 | +4.4 |
| 1 mois | +0.2 | - | - |
| 3 mois | -0.6 | - | - |
| 6 mois | +1.6 | - | - |
| 1 an | -2.5 | -2.5 | +4.5 |
| Max | -2.2 | -1 | +4.5 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | -0.2 | -0.1 | +1.3 | -0.9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | -3.1 | -0.9 | -2.5 | +0.9 | +0.5 | +1.5 | -0.7 | -1.3 | +1.2 | -0.3 | -2.6 | -0.1 | +1.2 |
| 2017 | +0.9 | - | - | -0.2 | +0.2 | -0.6 | -0.5 | +0.6 | +0.5 | -0.9 | +1.5 | -0.3 | +0.7 |
| Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
|---|---|---|---|
| 1 an | 1200 | -6 | -0.5 |
| Pour un investissement programmé de 100£ par mois | |||
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 17/05/2019 | 04/2019 | T1/2019 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
| Fonds | 8.7 M€ | -20 / -0.3 | -33.8 / +0.1 | -5 / -1.4 | -5 / -2.4 | -53.8 / -0.2 |
| LU1120439341 | 8.5 M€ | -20 / -0.2 | -14 / +0.3 | -5 / -1.3 | -5 / -2.1 | -34 / 0 |
| LU1480586103 | 0.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1120439853 | 0.1 M£ ( 0.1 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1549368584 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | -19.8 / -0.2 | 0 / -0.2 | 0 / -0.3 | -19.8 / -0.2 |
Détails
| Fonds Umbrella | THEAM Quant | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | GBP | ||||||||
| Date de création de la part | 02/03/2017 | ||||||||
| Type de capitalisation | CAP | ||||||||
| Structure juridique | SICAV | ||||||||
| Indice de référence | NO BENCHMARK | ||||||||
| Type d'investissement | ALTERNATIVE | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Pays de commercialisation | |||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| Eligible au PEA | Non | ||||||||
| SRRI |
| ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - |
Frais
| Frais de gestion max | 0.6% | |
|---|---|---|
| Frais courants | 0.8% | |
| Date frais courants | 31/12/2018 | |
| Frais d'entrée max | - | |
| Frais de sortie max | - |
Acteurs
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
|---|---|---|
| CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
| Société de gestion | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 5/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1480586103 | THEAM Quant - Absolute Alpha J CAP EUR | 97.41 € | -0.1 | -0.3 | -3.5 | - | - | ||
| LU1120439341 | THEAM Quant - Absolute Alpha I CAP EUR | 94.90 € | -0.1 | -0.4 | -3.7 | -6.7 | - | ||
| LU1120439853 | THEAM Quant - Absolute Alpha I GBP H CAP | 97.31 £ | 0 | 0 | -2.5 | - | - | ||
| LU1549368584 | THEAM Quant - Absolute Alpha J USD H CAP | - | - | - | - | - | - |
VL 5/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 97.41 € -0.1 -0.3 -3.5 - - 94.90 € -0.1 -0.4 -3.7 -6.7 - 97.31 £ 0 0 -2.5 - - - - - - - -