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PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC I CAP EUR LU0823443576

Gérants et autres personnes importantes

  • KHING AN LIEM, JAN WILLEM VIS depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.6--
4 sem.+3.3--
52 sem.+4+4.1+10.2
1 mois+2.5--
3 mois+5.4--
6 mois+0.6--
1 an+4.8+4.8+10.2
3 ans+19.9+6.2+12.6
5 ans+37.5+6.6+15.1
Max+22.7+3.7+15.6
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2018+5.7+2.8-2.9-2.1+5.3+3.2-2.5+0.3-1.20-2.5+4.2+1.5
2017+1.9+0.1+4.7-2-0.1+0.1-1.9-0.2-0.5-1.3+2.4+0.80
2016+8-5.4+3.3+2.7+2.7-0.6+2.9+4.5-1.20-0.7+0.5-0.7
2015+3.6+8.1+4.1+3.6+0.1+0.9-6-0.8-8.9-0.4+5.7+0.9-2.6
2014+9.3-5.8-1.8+0.6+1.5+7.5+1.7+4.1+0.8-2+6-3.8+1
2013-6.9-----6.6+0.7-0.1-0.7+3.8-1.1-1.9-0.9
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+42+3.5
3 ans3600+263.7+7.3
5 ans6000+756.8+12.6
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 12/12/201811/2018T3/2018S1/20182017YTD
Fonds- M€+0.6 / +0.7-1.8 / -0.2-1.8 / +0.3-4.4 / 0-3.2 / +0.6
LU08234432208.6 M€-0.2 / +0.3-0.7 / -0.1-1 / +0.3-1.2 / +0.1-2.3 / +0.4
LU08234435761.5 M€+1 / 0-0.4 / 0+0.4 / 0-0.6 / 0+1.3 / 0
LU08234436590 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08234430630.2 M$ ( - M€ ) 0 / 0-0.2 / 0-0.1 / 0-0.2 / +0.1-0.3 / 0
LU08234434938.7 M€-0.2 / +0.3-0.5 / -0.1-0.9 / 0-2.1 / -0.2-1.8 / +0.1
LU08234437330.1 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08234438160.1 M€0 / 00 / 0-0.1 / 00 / 0-0.1 / 0
LU08234431470 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 0-0.1 / 0-0.4 / 0-0.1 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part24/05/2013
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceFTSE EPRA NAREIT ASIA 8/32 (NR)
Type d'investissementREAL ESTATE
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.75%
Frais courants0.96%
Date frais courants30/11/2017
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts