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PARVEST MULTI-ASSET INCOME EMERGING Classic CAP USD LU1270633115

Gérants et autres personnes importantes

  • YANNICK LEITE VELHO depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.3--
4 sem.-4.6--
52 sem.+4.9+4.9+9.6
1 mois-4--
3 mois-5.9--
6 mois-1.3--
1 an+2.8+2.8+9.6
Max+19.8+9.3+8.5
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2018-2.8+5.7-3-0.4-2.2-2.8-------
2017+17.1+3.4+1.6+1.5+1.6+1.4+0.5+2.8+1-0.2+0.2+0.5+1.6
2016+5.3-----0.3+2.7+2.8+1.3+0.10-3+1.7
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-20.1-1.7
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Dans ce qui suit, l'ensemble des montants en devises sont convertis en euro avec le dernier cours spot connu.
Collecte / Effet marché
Actif au 17/05/201804/2018T1/2018S2/20172017YTD
Fonds84 M€+1.1 / -2.2-5 / +0.6+41 / +2.1+64 / +4.1+2.5 / -3.5
LU127063621710.3 M$ ( 8.8 M€ ) 0 / 0-18.7 / +0.6-9.4 / +1.6-0.6 / +3.7-11.7 / +0.4
LU12706360500 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU12706358390 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU127063311514.3 M$ ( 12.2 M€ ) 0 / -0.3+4.8 / +0.1+6.5 / +0.2+7.6 / +0.2+4.9 / -0.5
LU13429206728.5 M€+0.1 / 0-0.7 / 0+2.9 / +0.1+9.3 / 0-0.7 / -0.1
LU127063516931.1 MCNH ( 4.2 M€ ) 0 / -0.1+0.2 / 0+4 / +0.1+4.1 / +0.1+0.2 / -0.2
LU12706333880.1 M$ ( 0.1 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU12706356729.4 MSGD ( 5.9 M€ ) -0.1 / -0.2+4.8 / -0.1+2 / 0+2.5 / 0+3.9 / -0.5
LU12706349495.6 MAUD ( 3.6 M€ ) +0.9 / -0.1+1.3 / 0+0.9 / 0+1.5 / 0+2.3 / -0.2
LU127063451965.3 MHKD ( 7.1 M€ ) -0.8 / -0.2-0.5 / +0.1+8.8 / +0.1+8.8 / +0.1-1.6 / -0.3
LU13429207555.5 M€0 / -0.4+0.2 / 0+2.1 / -0.1+5.9 / -0.2+0.2 / -0.4
LU127063354530.5 M$ ( 25.9 M€ ) +2.2 / -0.7+4 / 0+19.2 / +0.2+20.8 / +0.2+6.4 / -1.4
LU13429209120.9 M€-1.8 / -0.1-1 / 0+3.7 / 0+3.9 / 0-2.8 / -0.1
LU16201581850.2 M€+0.1 / 0+0.1 / 00 / 00 / 0+0.2 / 0
LU13429208391.2 M€+0.5 / 0+0.6 / 0+0.2 / 0+0.2 / 0+1.1 / -0.1
LU16956540680 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part25/04/2016
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceNo Benchmark
Type d'investissementBALANCED
Fonds coordonné (UCITS) ?UCITS V
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais d'entrée max3%
Frais courants1.67%
Date frais courants30/11/2017
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts