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Gérants et autres personnes importantes

  • ELODIE DERIEN, GILLES LEROY depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.0--
4 sem.0--
1 mois0--
3 mois-0.1--
6 mois-0.2--
Max-0.3-0.30
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2018-0.3000000000000
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-2.1-0.2
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 14/12/201811/2018T3/2018S1/20182017YTD
Fonds1152.1 M€-26.6 / -0.4+55.9 / -1.2+205.1 / -1.9-153.2 / -2.7+277.5 / -4.1
LU0083138064722.8 M€-13.6 / -0.2+43.8 / -0.8+74.7 / -1.3-99.7 / -1.9+141.8 / -2.7
LU0102012688226.5 M€-7.9 / -0.1+18.6 / -0.2+57.2 / -0.3-47.9 / -0.4+78.2 / -0.7
LU0111461124156.5 M€-3.5 / -0.1-3.4 / -0.2+81.1 / -0.2+23.4 / -0.2+68.9 / -0.5
LU008313792645.1 M€-1.6 / 0-3.3 / -0.1-7.9 / -0.1-29.1 / -0.2-12.7 / -0.2
LU16646480341.3 M€0 / 0+0.4 / 00 / 00 / 0+1.3 / 0
LU08234391110 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU01070678510 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part20/12/2017
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceCASH INDEX EONIA (RI)
Type d'investissementMONEY MARKET
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.25%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.19%
Date frais courants31/12/2017
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs