PARVEST MONEY MARKET EURO Privilege DIST EUR LU1664648034
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | 0 | - | - |
| 4 sem. | 0 | - | - |
| 1 mois | 0 | - | - |
| 3 mois | -0.1 | - | - |
| 6 mois | -0.2 | - | - |
| Max | -0.3 | -0.3 | 0 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
|---|---|---|---|
| 1 an | 1200 | -2.1 | -0.2 |
| Pour un investissement programmé de 100€ par mois | |||
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 14/12/2018 | 11/2018 | T3/2018 | S1/2018 | 2017 | YTD | |
| Fonds | 1152.1 M€ | -26.6 / -0.4 | +55.9 / -1.2 | +205.1 / -1.9 | -153.2 / -2.7 | +277.5 / -4.1 |
| LU0083138064 | 722.8 M€ | -13.6 / -0.2 | +43.8 / -0.8 | +74.7 / -1.3 | -99.7 / -1.9 | +141.8 / -2.7 |
| LU0102012688 | 226.5 M€ | -7.9 / -0.1 | +18.6 / -0.2 | +57.2 / -0.3 | -47.9 / -0.4 | +78.2 / -0.7 |
| LU0111461124 | 156.5 M€ | -3.5 / -0.1 | -3.4 / -0.2 | +81.1 / -0.2 | +23.4 / -0.2 | +68.9 / -0.5 |
| LU0083137926 | 45.1 M€ | -1.6 / 0 | -3.3 / -0.1 | -7.9 / -0.1 | -29.1 / -0.2 | -12.7 / -0.2 |
| LU1664648034 | 1.3 M€ | 0 / 0 | +0.4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +1.3 / 0 |
| LU0823439111 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU0107067851 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
| Fonds Umbrella | PARVEST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | EUR | ||||||||
| Date de création de la part | 20/12/2017 | ||||||||
| Type de capitalisation | DIST | ||||||||
| Structure juridique | SICAV | ||||||||
| Indice de référence | CASH INDEX EONIA (RI) | ||||||||
| Type d'investissement | MONEY MARKET | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Pays de commercialisation | |||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| Eligible au PEA | Non | ||||||||
| SRRI |
| ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - |
Frais
| Frais de gestion max | 0.25% | |
|---|---|---|
| Frais d'entrée max | 3% | |
| Frais courants | 0.19% | |
| Date frais courants | 31/12/2017 | |
| Frais de sortie max | - |
Acteurs
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
|---|---|---|
| CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
| Société de gestion | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 12/18 | 2018 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0083138064 | PARVEST MONEY MARKET EURO Classic CAP EUR | 208.26 € | 0 | -0.4 | -0.4 | -0.8 | -0.6 | ||
| LU0102012688 | PARVEST MONEY MARKET EURO I CAP EUR | 71.75 € | 0 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -99.9 | ||
| LU0823439111 | PARVEST MONEY MARKET EURO Privilege DIST EUR | - | - | - | - | - | - | ||
| LU0111461124 | PARVEST MONEY MARKET EURO Privilege CAP EUR | 981.34 € | 0 | -0.4 | -0.4 | -0.8 | -0.6 | ||
| LU0083137926 | PARVEST MONEY MARKET EURO Classic DIST EUR | 102.62 € | 0 | -0.4 | -0.4 | -0.8 | -0.5 | ||
| LU0107067851 | PARVEST MONEY MARKET EURO N CAP EUR | - | - | - | - | - | - | ||
| LU1664648034 | PARVEST MONEY MARKET EURO Privilege DIST EUR | 99.69 € | 0 | - | - | - | - |
VL 12/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 208.26 € 0 -0.4 -0.4 -0.8 -0.6 71.75 € 0 -0.4 -0.4 -0.7 -99.9 - - - - - - 981.34 € 0 -0.4 -0.4 -0.8 -0.6 102.62 € 0 -0.4 -0.4 -0.8 -0.5 VL 12/18 2018 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - 99.69 € 0 - - - -