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PARVEST MONEY MARKET EURO Privilege DIST EUR LU0823439111

Gérants et autres personnes importantes

  • Elisabeth Lenglet depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.0--
4 sem.0--
52 sem.000
1 mois0--
3 mois0--
6 mois0--
1 an000
Max+0.100
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
201600-----------
20150000000000000
2014+0.2000000000000
2013-0.1--0000000000
Collecte / Effet marché
Actif au 12/07/201906/2019T2/2019S1/20192018YTD
Fonds1022.5 M€-20.4 / -0.2-63.3 / -0.7-217.6 / -1.8+371.2 / -4.3-221.2 / -1.9
LU0083138064702.2 M€-23.9 / -0.1-26 / -0.5-88.6 / -1.3+216.7 / -2.9-94.1 / -1.3
LU0102012688144.4 M€-0.2 / 0-35.9 / -0.1-107.5 / -0.3+103.5 / -0.7-107 / -0.3
LU0111461124137 M€+3.8 / 0-0.8 / -0.1-18.6 / -0.2+67.4 / -0.6-17.7 / -0.3
LU008313792637.6 M€-0.2 / 0-0.6 / 0-2.9 / -0.1-17.7 / -0.2-2.4 / -0.1
LU16646480341.3 M€0 / 00 / 00 / 0+1.3 / 00 / 0
LU08234391110 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU01070678510 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part31/12/1899
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceCash Index EONIA [Daily Cap] RI
Type d'investissementMONEY MARKET
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais de gestion max0.25%
Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max0%
Frais courants0.19%
Date frais courants31/12/1899

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LUXEMBOURG BRANCH
CACPricewaterhouseCoopers Société Coopérative
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs