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PARVEST MONEY MARKET EURO Privilege DIST EUR LU0823439111

Gérants et autres personnes importantes

  • Elisabeth Lenglet depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.0--
4 sem.0--
52 sem.000
1 mois0--
3 mois0--
6 mois0--
1 an000
Max+0.100
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
201600-----------
20150000000000000
2014+0.2000000000000
2013-0.1--0000000000
Collecte / Effet marché
Actif au 19/02/201901/2019T4/2018S2/20182018YTD
Fonds1174.1 M€-60.8 / -0.4+110.1 / -1.2+166 / -2.4+371.2 / -4.3-70.8 / -0.6
LU0083138064756.2 M€+2.6 / -0.3+98.3 / -0.7+142.1 / -1.5+216.7 / -2.9-40.9 / -0.4
LU0102012688200.4 M€-73.7 / -0.1+27.6 / -0.2+46.2 / -0.4+103.5 / -0.7-51.2 / -0.1
LU0111461124175.7 M€+9.8 / 0-10.3 / -0.2-13.7 / -0.3+67.4 / -0.6+20.9 / -0.1
LU008313792640.5 M€+0.4 / 0-6.5 / 0-9.8 / -0.1-17.7 / -0.2+0.4 / 0
LU16646480341.3 M€0 / 0+0.9 / 0+1.3 / 0+1.3 / 00 / 0
LU08234391110 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU01070678510 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part31/12/1899
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceCash Index EONIA [Daily Cap] RI
Type d'investissementMONEY MARKET
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais de gestion max0.25%
Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max0%
Frais courants0.19%
Date frais courants31/12/1899

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LUXEMBOURG BRANCH
CACPricewaterhouseCoopers Société Coopérative
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs