PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI N CAP USD LU1458428320
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | -5.7 | - | - |
| 4 sem. | -3.9 | - | - |
| 52 sem. | -1.6 | -1.7 | +17.1 |
| 1 mois | -5.5 | - | - |
| 3 mois | -9.7 | - | - |
| 6 mois | -7.7 | - | - |
| 1 an | -1.7 | -1.7 | +17.1 |
| Max | +5.8 | +4.7 | +15.8 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -3 | +5.2 | -3.8 | -1.3 | -0.7 | +1.9 | -0.3 | +4.5 | +2.2 | +0.1 | -7.9 | +2.9 | -5 |
| 2017 | +9 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1.2 | +1.6 | +4.2 | +1.8 |
| Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
|---|---|---|---|
| 1 an | 1200 | -62.6 | -5.2 |
| Pour un investissement programmé de 100$ par mois | |||
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 10/12/2018 | 11/2018 | T3/2018 | S1/2018 | 2017 | YTD | |
| Fonds | - M€ | -0.2 / +0.8 | -1.8 / +2.2 | -2.8 / +0.2 | -3.3 / +37.6 | -5.3 / -0.7 |
| LU1458428759 | 1.3 M$ ( - M€ ) | 0 / 0 | -0.5 / +0.1 | -0.1 / 0 | -0.1 / +2 | -0.7 / 0 |
| LU1458427785 | 14.8 M$ ( 13 M€ ) | -0.1 / +0.4 | -1 / +1.2 | -2.4 / +0.3 | -1.3 / +20.1 | -3.8 / -0.2 |
| LU1458427868 | 3.3 M$ ( 2.9 M€ ) | 0 / +0.1 | -0.2 / +0.3 | -0.3 / 0 | -0.3 / +4.3 | -0.6 / -0.1 |
| LU1458428676 | 2 M€ | 0 / +0.1 | -0.1 / +0.1 | +0.4 / 0 | -0.2 / +2 | +0.3 / -0.1 |
| LU1458428247 | 1.6 M€ | 0 / 0 | -0.1 / +0.1 | 0 / 0 | 0 / +1.8 | -0.1 / -0.1 |
| LU1458428163 | 1.5 M€ | +0.1 / 0 | 0 / +0.1 | -0.1 / 0 | -0.1 / +1.6 | 0 / -0.1 |
| LU1458428833 | 1.3 M€ | 0 / 0 | 0 / +0.1 | 0 / 0 | 0 / +1.3 | 0 / -0.1 |
| LU1458428320 | 0.9 M$ ( 0.8 M€ ) | -0.1 / 0 | 0 / +0.1 | -0.1 / 0 | -0.2 / +1.4 | -0.2 / 0 |
| LU1458427942 | 0.8 M€ | 0 / 0 | 0 / +0.1 | -0.1 / 0 | -0.1 / +0.9 | -0.1 / 0 |
| LU1458428080 | 0.2 MHUF ( - M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -1 / +1.2 | 0 / 0 |
| LU1458428593 | 0.6 M$ ( 0.6 M€ ) | -0.1 / 0 | 0 / +0.1 | 0 / 0 | -0.1 / +0.8 | -0.1 / 0 |
Détails
| Fonds Umbrella | PARVEST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | USD | ||||||||
| Date de création de la part | 15/09/2017 | ||||||||
| Type de capitalisation | CAP | ||||||||
| Structure juridique | SICAV | ||||||||
| Indice de référence | RUSSELL 1000 VALUE (NR) | ||||||||
| Type d'investissement | EQUITY | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Pays de commercialisation | |||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| Eligible au PEA | Non | ||||||||
| SRRI |
| ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - |
Frais
| Frais de sortie max | 3% | |
|---|---|---|
| Frais courants | 2.62% | |
| Date frais courants | 30/11/2017 | |
| Frais d'entrée max | - |
Acteurs
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
|---|---|---|
| CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
| Société de gestion | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 12/18 | 2018 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1458428759 | PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI I CAP USD | 116.99 $ | -5 | -1.3 | +0.1 | - | - | ||
| LU1458427868 | PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI Classic DIST USD | 97.60 $ | -5 | -4.6 | -3.3 | - | - | ||
| LU1458427942 | PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI Classic EUR CAP | 129.01 € | -5.4 | +3.1 | +2.3 | - | - | ||
| LU1458427785 | PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI Classic CAP USD | 111.83 $ | -5 | -2.3 | -0.9 | - | - | ||
| LU1458428320 | PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI N CAP USD | 108.17 $ | -5 | -3 | -1.7 | - | - | ||
| LU1458428247 | PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI Classic H EUR DIST | 92.69 € | -5.1 | -7.3 | -6.1 | - | - | ||
| LU1458428833 | PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI IH EUR CAP | 106.84 € | -5 | -4 | -2.7 | - | - | ||
| LU1458428163 | PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI Classic H EUR CAP | 102.43 € | -5.1 | -4.9 | -3.7 | - | - | ||
| LU1458428676 | PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI Privilege H EUR DIST | 96.11 € | -5 | -6.4 | -5.1 | - | - | ||
| LU1458428080 | PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI Classic HUF CAP | 13 454.84 HUF | -5.6 | +7.5 | +5.5 | - | - | ||
| LU1458428593 | PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI Privilege CAP USD | 115.87 $ | -5 | -1.4 | 0 | - | - |
VL 12/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 116.99 $ -5 -1.3 +0.1 - - 97.60 $ -5 -4.6 -3.3 - - 129.01 € -5.4 +3.1 +2.3 - - 111.83 $ -5 -2.3 -0.9 - - 108.17 $ -5 -3 -1.7 - - VL 12/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 92.69 € -5.1 -7.3 -6.1 - - 106.84 € -5 -4 -2.7 - - 102.43 € -5.1 -4.9 -3.7 - - 96.11 € -5 -6.4 -5.1 - - 13 454.84 HUF -5.6 +7.5 +5.5 - - VL 12/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 115.87 $ -5 -1.4 0 - -