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PARVEST COVERED BOND EURO I CAP EUR LU1022404484

Gérants et autres personnes importantes

  • ARNAUD-GUILHEM LAMY, ERIC PLANTIER depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.3--
4 sem.+0.1--
52 sem.+1.9+1.9+1
1 mois+0.2--
3 mois+1--
6 mois+2.3--
1 an+1.9+1.9+1
3 ans+0.5+0.2+1.2
Max+6.1+1.2+1.4
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+2.1+0.3+0.1+0.80+0.4+0.6-0.2-----
2018-0.3-0.40+0.3-0.20+0.2-0.2+0.2-0.400+0.2
2017+0.2-0.3+0.4-0.2+0.1+0.2-0.40+0.5-0.2+0.3+0.1-0.3
2016+1.6+0.8+0.6+0.1-0.2+0.6+0.6+0.7+0.10-0.7-1.2+0.1
2015+0.1+0.4+0.5+0.4-0.2-0.4-1+0.6-0.1+0.1+0.2+0.4-0.7
2014+2.3------0+0.9+0.5+0.4+0.3+0.2
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+18.4+1.5
3 ans3600+59.7+1.7
5 ans6000+137+2.3
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 12/07/201906/2019T2/2019S1/20192018YTD
Fonds119.6 M€-0.9 / +0.7-1.6 / +1.2-2.8 / +2.6-3.4 / -0.3-2.3 / +2.5
LU1022404484119.3 M€-0.9 / +0.7-1.6 / +1.2-2.8 / +2.6-3.2 / -0.3-2.5 / +2.5
LU10224036760.2 M€0 / 00 / 00 / 0-0.2 / 0+0.2 / 0
LU10224038330 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU10224041380 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU10224042110 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU10224039160 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part18/07/2014
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE SECURITIZED 500MM (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.25%
Frais courants0.38%
Date frais courants31/10/2018
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs