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PARVEST COVERED BOND EURO Privilege CAP EUR LU1022404138

Gérants et autres personnes importantes

  • ARNAUD-GUILHEM LAMY, ERIC PLANTIER depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.2--
4 sem.+0.7--
52 sem.+0.4+0.4+1.5
1 mois+0.2--
3 mois+0.2--
6 mois-1.2--
1 an+0.4+0.4+1.5
Max+4.7+1.7+1.6
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
20170-0.2+0.3-0.3+0.2--------
2016+2.1+0.8+0.6+0.1-0.2+0.6+0.6+0.8+0.2+0.2-0.6-1.1+0.2
2015+0.1+0.4+0.4+0.3-0.2-0.4-1+0.7-0.1+0.1+0.2+0.4-0.7
2014+2.4------0+0.9+0.5+0.5+0.2+0.2
Collecte / Effet marché
Actif au 23/05/201904/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds119.3 M€-0.9 / 0-1.2 / +1.4-3.9 / -0.2-3.4 / -0.3-1.9 / +1.8
LU1022404484119.3 M€-0.9 / 0-1.2 / +1.4-3.9 / -0.2-3.2 / -0.3-1.9 / +1.8
LU10224036760.1 M€0 / 00 / 00 / 0-0.2 / 00 / 0
LU10224038330 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU10224041380 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU10224042110 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU10224039160 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part18/07/2014
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE SECURITIZED 500MM (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.35%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.65%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs