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PARVEST COMMODITIES Classic HUF CAP LU0823449771

Gérants et autres personnes importantes

  • Olivier Rombi depuis le 20/02/2014
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.7--
4 sem.-3.6--
52 sem.+27.1+27.3+20.7
1 mois-2.2--
3 mois+4.2--
6 mois+1.9--
1 an+20.2+20.2+22.5
3 ans-8.7-3+18.5
Max-16.7-4.9+17.9
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2017-1.3-1.3-----------
2016+16.8-1.2-4.6+0.6+10.5-0.2+4.6-2.1-3.6+2.6+2.2+8.8-0.8
2015-18+2.5+1-2.7+3+1.2+0.3-10.5+0.5-3.1+0.3-6.2-5
2014-4.3+4.9+1.6-0.6+1.6-2.1+1.9-0.8+2-4.7+0.1-5.3-2.4
2013-7.8----+2.3-5.3-0.3+6-8.2-1.2+2-2.6
Collecte / Effet marché
Actif au 17/05/201904/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds3645.7 M€-3 / +3+7.9 / +31.9+2.8 / -63.9+5.6 / -66.5+3.1 / +27.6
LU0823449342130.6 MCZK ( 3364.5 M€ ) -0.2 / +1-0.7 / +10.5+9.7 / -20.5+12.5 / -21.5-1.3 / +9.1
LU0823449425127.1 M€-1 / +0.8+12 / +9.1-0.6 / -19.6-60.1 / -23+11.2 / +7.4
LU090314475555.3 M€-0.9 / +0.4-2 / +4.5-1.9 / -9.6+62.1 / -8-3.2 / +3.9
LU082344993825.6 M$ ( 28.5 M€ ) -0.2 / +0.2-0.8 / +2.2-2.7 / -4.2-3.6 / -4.1-1.6 / +2
LU082345035721.8 M$ ( 24.3 M€ ) +0.1 / +0.2+0.1 / +1.90 / -3.1+3.3 / -2.9-0.2 / +1.7
LU082345019116.2 M$ ( 18.1 M€ ) -0.2 / +0.1-0.5 / +1.4-1.2 / -2.7-1.4 / -2.6-1 / +1.3
LU08234506058.4 M$ ( 9.4 M€ ) +0.1 / +0.1+0.1 / +0.7+1.7 / -1.1+2 / -1.1+0.2 / +0.6
LU08234491857 M€-0.6 / +0.1-0.1 / +0.7-1.8 / -1.3+2.3 / -1.2-0.7 / +0.7
LU08234505145.8 M$ ( 6.5 M€ ) -0.1 / 0-0.2 / +0.50 / -0.90 / -0.9-0.3 / +0.4
LU08234492683.2 M€0 / 00 / +0.30 / -0.4+0.3 / -0.30 / +0.3
LU08234496981.4 M€0 / 00 / +0.10 / -0.2+0.2 / -0.3+0.1 / +0.1
LU08234507870.3 M$ ( 0.3 M€ ) 0 / 00 / 0+0.3 / 0+0.3 / 00 / 0
LU08234504310 M€0 / 00 / 0-0.8 / -0.1-12.2 / -0.70 / 0
LU08234498540 MSGD ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08234497710 MHUF ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseHUF
Date de création de la part30/11/2012
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock Capped Total (USD) (RI)
Type d'investissementALTERNATIVE
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais d'entrée max3%
Frais courants1.98%
Date frais courants30/11/2016
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPricewaterhouseCoopers Société Coopérative
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts