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PARVEST COMMODITIES Classic HUF CAP LU0823449771

Gérants et autres personnes importantes

  • Olivier Rombi depuis le 20/02/2014
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.7--
4 sem.-3.6--
52 sem.+27.1+27.3+20.7
1 mois-2.2--
3 mois+4.2--
6 mois+1.9--
1 an+20.2+20.2+22.5
3 ans-8.7-3+18.5
Max-16.7-4.9+17.9
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2017-1.3-1.3-----------
2016+16.8-1.2-4.6+0.6+10.5-0.2+4.6-2.1-3.6+2.6+2.2+8.8-0.8
2015-18+2.5+1-2.7+3+1.2+0.3-10.5+0.5-3.1+0.3-6.2-5
2014-4.3+4.9+1.6-0.6+1.6-2.1+1.9-0.8+2-4.7+0.1-5.3-2.4
2013-7.8----+2.3-5.3-0.3+6-8.2-1.2+2-2.6
Collecte / Effet marché
Actif au 14/02/201901/2019T4/2018S2/20182018YTD
Fonds- M€-3.4 / +20.2-5.7 / -51.7+2.8 / -63.9+5.6 / -66.5+8.8 / +20.7
LU082345035721.4 M$ ( - M€ ) -0.2 / +1.2-2.1 / -2.70 / -3.1+3.3 / -2.90 / +1.2
LU0823449425126.5 M€-0.2 / +5.8-1.1 / -15.6-0.6 / -19.6-60.1 / -23+12.1 / +5.8
LU090314475556.9 M€-0.6 / +2.9-1.1 / -7.7-1.9 / -9.6+62.1 / -8-0.8 / +3
LU0823449342129.4 MCZK ( - M€ ) -0.2 / +6.7-1.7 / -17+9.7 / -20.5+12.5 / -21.5-0.2 / +6.8
LU082344993826 M$ ( 23 M€ ) -0.7 / +1.4-0.6 / -3.4-2.7 / -4.2-3.6 / -4.1-0.6 / +1.4
LU082345019116.7 M$ ( 14.8 M€ ) -0.1 / +0.9-0.7 / -2.2-1.2 / -2.7-1.4 / -2.6-0.1 / +0.9
LU08234498540 MSGD ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08234497710 MHUF ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08234506058 M$ ( 7.1 M€ ) 0 / +0.4+0.2 / -1+1.7 / -1.1+2 / -1.1-0.1 / +0.4
LU08234491855.9 M€-1.6 / +0.4+1.2 / -1-1.8 / -1.3+2.3 / -1.2-1.6 / +0.5
LU08234505146 M$ ( 5.3 M€ ) 0 / +0.3-0.1 / -0.80 / -0.90 / -0.90 / +0.3
LU08234492683.1 M€0 / +0.2-0.1 / -0.30 / -0.4+0.3 / -0.30 / +0.2
LU08234496981.4 M€0 / +0.10 / -0.20 / -0.2+0.2 / -0.30 / +0.1
LU08234507870.3 M$ ( 0.3 M€ ) 0 / 0+0.3 / 0+0.3 / 0+0.3 / 00 / 0
LU08234504310 M€0 / 00 / 0-0.8 / -0.1-12.2 / -0.70 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseHUF
Date de création de la part30/11/2012
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock Capped Total (USD) (RI)
Type d'investissementALTERNATIVE
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais d'entrée max3%
Frais courants1.98%
Date frais courants30/11/2016
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPricewaterhouseCoopers Société Coopérative
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts