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PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION Privilege DIST USD LU1022395120

Gérants et autres personnes importantes

  • OLIVIER MONNOYEUR, GILLES CARAGUEL depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.2--
4 sem.+0.5--
52 sem.+4.7+4.7+1.7
1 mois+0.2--
3 mois+1--
6 mois+2.1--
1 an+4.7+4.7+1.7
Max+6.5+3.3+2.7
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2017+1.2+0.4+0.60+0.2--------
2016+5.9-0.5+0.7+1.9+0.6+0.3-0.3+0.9+1+0.100+1
2015-0.6---+0.1+0.2-0.6+0.5-0.6-0.8+1.3+0.2-0.8
Collecte / Effet marché
Actif au 12/07/201906/2019T2/2019S1/20192018YTD
Fonds103 M€+0.3 / +1.1+9.6 / +0.6+28.4 / +3+18.7 / -1.2+25.5 / +3.1
LU102239563344.8 M€-0.7 / +0.5-1.1 / +0.4+13.5 / +1.5+18.9 / -0.6+10.5 / +1.6
LU102239440441.3 M€+0.2 / +0.4+8 / +0.2+11 / +1.1-0.3 / -0.7+11 / +1.1
LU10223948263.9 M$ ( 4.4 M€ ) 0 / 0-0.2 / +0.1+0.3 / +0.2-0.7 / 0+0.3 / +0.2
LU10223941563.6 M$ ( 4 M€ ) +0.1 / 0+0.5 / 0+0.3 / +0.2+0.2 / 0+0.3 / +0.2
LU10223954762.5 M$ ( 2.8 M€ ) +0.1 / 0+0.1 / 0+0.2 / +0.10 / 0+0.3 / +0.1
LU10223943132.5 M$ ( 2.8 M€ ) +0.1 / 0-0.1 / -0.1+0.4 / 0+0.6 / -0.1+0.4 / 0
LU16956532502.7 M€+0.5 / 0+2.3 / -0.1+2.7 / 00 / 0+2.7 / 0
LU10223947430.1 M$ ( 0.1 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU14584261180 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU10223951200 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part24/04/2015
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référence100% ICE BOFAML 1-3 YR US & EURO HY BB-B RATED 2% CONSTR EX-FIN (HEDGED IN USD) RI
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.4%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.67%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts