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PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL Privilege RH EUR CAP LU1788854054

Gérants et autres personnes importantes

  • BRYAN CARTER, JEAN-CHARLES SAMBOR depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.2--
4 sem.+3.2--
52 sem.+2.1+2.1+8.1
1 mois+3.2--
3 mois+3.5--
6 mois+4.6--
1 an+2.2+2.2+8
Max-3.7-3.2+8.5
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+7.3+5.1-1.1-2.2+0.1-0.4+5.2+0.5-----
2018-10.3-----3.5-3.5+1.9-7+1.6-3+1.9+1.1
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+66.3+5.5
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 12/07/201906/2019T2/2019S1/20192018YTD
Fonds467.3 M€-20.4 / +24-19.2 / +22.8-30.8 / +34.5+195.1 / -56-79 / +37.8
LU0823386593240.2 M$ ( 270.8 M€ ) -0.8 / +12.5+0.7 / +13+0.9 / +18.9+134.1 / -20.7+1 / +20.4
LU082338691649.5 M€+0.8 / +2.4+0.3 / +2.2+2.5 / +2.9-17.9 / -9.9+3.1 / +3.2
LU082338608028 M$ ( 31.6 M€ ) +0.4 / +1.30 / +1+0.3 / +1.2+5.1 / -5.6+0.3 / +1.3
LU082338616324.3 M$ ( 27.4 M€ ) -0.9 / +1.3-1.3 / +1.4-2 / +2-2.5 / -6.1-2.9 / +2.1
LU082338535521.2 M€+0.6 / +0.6+2.4 / -0.4+2.4 / +0.3+5.8 / -1.8+2.6 / +0.7
LU178885405417.9 M€-19.3 / +1.7-20.1 / +1.6-38.7 / +2.7+63.2 / -4.1-44 / +2.8
LU082338713811.1 M$ ( 12.5 M€ ) -1.2 / +2.8+2.1 / +2.9+2.1 / +4.2+49.6 / -3.3-41.2 / +4.4
LU08233852729.6 M€0 / +0.3-1.7 / +0.4-3 / +1.1-47.5 / -0.3-2.7 / +1.2
LU17888539169.3 M€+0.1 / +0.3-1.4 / +0.4+5 / +0.5+4.5 / -1.2+5.3 / +0.6
LU08233870547.7 M$ ( 8.7 M€ ) 0 / +0.40 / +0.40 / +0.50 / -0.90 / +0.6
LU08233863203.2 M$ ( 3.6 M€ ) 0 / +0.2-0.1 / 0-0.2 / 00 / -0.6-0.2 / +0.1
LU08233855122.7 M€0 / +0.1-0.1 / +0.10 / +0.2+0.5 / -0.9-0.1 / +0.2
LU08233856032.3 M€0 / +0.10 / 0-0.1 / 0-0.1 / -0.6-0.1 / 0
LU08233872110.4 M$ ( 0.4 M€ ) 0 / 00 / 00 / 0+0.3 / 0-0.1 / 0
LU08233854390 ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233858680 MHUF ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part27/04/2018
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceJPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED (HEDGED IN EUR) (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.7%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.98%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts