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PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL Privilege RH EUR CAP LU1788854054

Gérants et autres personnes importantes

  • BRYAN CARTER, JEAN-CHARLES SAMBOR depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-1.2--
4 sem.+1.3--
1 mois+0.2--
3 mois+2--
6 mois-7.8--
Max-11.8-19+9.3
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2018-11.8-----3.5-3.5+1.9-7+1.6-3+1.9-0.6
Collecte / Effet marché
Actif au 11/12/201811/2018T3/2018S1/20182017YTD
Fonds- M€+12.3 / +9.8-28.7 / -13.2+153.1 / -45.9+69.7 / -65+202.3 / -64
LU082338713846.5 M$ ( - M€ ) +17.8 / +0.9-0.8 / -0.9+32.1 / -3.20 / +0.2+49.2 / -4.2
LU0823386593219.6 M$ ( 193.9 M€ ) +4 / +4.7-36.6 / -3.8+84.9 / -19.3+3.7 / +16.9+139.1 / -24.8
LU178885405458.5 M€-0.2 / +1.1-1.6 / -2.3+64.6 / -1.80 / 0+63.5 / -5.1
LU082338691644.5 M€+3.8 / +1-3.1 / -2.9+7 / -6.8+27.3 / +6.8-15.8 / -10.7
LU082338616324.8 M$ ( 21.9 M€ ) -16.1 / +0.8+13.3 / -0.7+1.1 / -5.4-2.2 / +4.6-2.4 / -6.5
LU082338527211 M€+3.2 / +0.1-0.7 / -0.2-51.8 / -0.3+34.1 / -0.2-47.5 / -0.4
LU08233870547 M$ ( 6.1 M€ ) 0 / +0.10 / -0.20 / -0.7+0.2 / +10 / -1
LU08233854390 ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233858680 MHUF ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / -95.80 / 0
LU082338608026.2 M$ ( 23.1 M€ ) -0.3 / +0.4-0.3 / -1.4+5.4 / -3.8+8.8 / +1.2+5.2 / -5.9
LU082338535517.7 M€+0.3 / +0.4+1.4 / -0.4+3.7 / -1.8-0.6 / -0.8+5.8 / -2
LU17888539163.3 M€-0.3 / +0.1-0.2 / -0.1+5 / -1.20 / 0+4.5 / -1.2
LU08233863203.3 M$ ( 2.9 M€ ) 0 / +0.10 / -0.1+0.1 / -0.6-0.7 / +0.30 / -0.7
LU08233855122.6 M€0 / 0-0.2 / -0.1+1 / -0.7-0.7 / +0.4+0.5 / -0.9
LU08233856032.3 M€-0.1 / 0-0.1 / -0.10 / -0.5-0.3 / +0.2-0.1 / -0.6
LU08233872110.4 M$ ( 0.4 M€ ) +0.1 / 0+0.2 / 00 / 00 / 0+0.3 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part27/04/2018
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceJPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED (HEDGED IN EUR) (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.7%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.98%
Date frais courants30/04/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts