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PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL Privilege RH EUR CAP LU1788854054

Gérants et autres personnes importantes

  • BRYAN CARTER, JEAN-CHARLES SAMBOR depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.9--
4 sem.+0.1--
1 mois+0.1--
3 mois+4.2--
6 mois+5.3--
Max-6.9-8+9
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+3.7+5.1-1.1-0.3---------
2018-10.3-----3.5-3.5+1.9-7+1.6-3+1.9+1.1
Collecte / Effet marché
Actif au 19/03/201902/2019T4/2018S2/20182018YTD
Fonds525.1 M€-5.1 / -4.4+70.8 / +3.2+42.1 / -10.1+195.1 / -56-10.1 / +20.1
LU0823386593228.4 M$ ( 259.2 M€ ) -4.9 / -2+85.8 / +2.4+49.2 / -1.4+134.1 / -20.7-0.5 / +10.1
LU082338713851.1 M$ ( 58 M€ ) +0.4 / -0.4+18.3 / +0.8+17.5 / -0.2+49.6 / -3.3+1.2 / +2.1
LU082338691646.6 M€+1.8 / -0.5-21.7 / -0.2-24.9 / -3.2-17.9 / -9.9+1.8 / +1.6
LU178885405442.8 M€+0.5 / -0.7+0.2 / 0-1.4 / -2.3+63.2 / -4.1-18.3 / +2
LU082338608028.2 M$ ( 32.1 M€ ) +0.9 / -0.4-0.1 / -0.4-0.3 / -1.8+5.1 / -5.6+1.1 / +0.8
LU082338616325.6 M$ ( 29 M€ ) -0.7 / -0.2-16.9 / 0-3.6 / -0.7-2.5 / -6.1-0.6 / +1.1
LU082338535518.7 M€+0.3 / 0+0.8 / +0.4+2.2 / 0+5.8 / -1.80 / +0.9
LU082338527212.5 M€-6.9 / 0+4.9 / +0.2+4.3 / 0-47.5 / -0.3+0.7 / +0.8
LU08233870547.4 M$ ( 8.4 M€ ) 0 / -0.10 / 00 / -0.20 / -0.90 / +0.3
LU17888539168.1 M€+3.4 / 0-0.3 / +0.1-0.5 / 0+4.5 / -1.2+4.7 / +0.2
LU08233863203.5 M$ ( 4 M€ ) 0 / 00 / 0-0.1 / -0.10 / -0.6+0.1 / +0.1
LU08233855122.7 M€0 / 0-0.3 / 0-0.5 / -0.1+0.5 / -0.90 / +0.1
LU08233856032.4 M€-0.1 / 00 / 0-0.1 / -0.1-0.1 / -0.6-0.1 / +0.1
LU08233872110.5 M$ ( 0.5 M€ ) 0 / 0+0.1 / 0+0.3 / 0+0.3 / 00 / 0
LU08233854390 ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233858680 MHUF ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part27/04/2018
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceJPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED (HEDGED IN EUR) (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.7%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.98%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts