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PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL Privilege DIST USD LU0823387211

Gérants et autres personnes importantes

  • BRYAN CARTER, JEAN-CHARLES SAMBOR depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.6--
4 sem.+1.6--
52 sem.-13.8-13.8+11
1 mois+0.4--
3 mois+3.3--
6 mois-5.4--
1 an-13.9-13.9+10.9
3 ans-6.2-2.1+11
5 ans-32-7.4+11.7
Max-40-8.8+12
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2018-15.8+4.4-1.2+1-8.9-5.6-3.3+2.2-6.7+1.8-2.7+2.2+0.6
2017+9+3.2+1.7+2.9-5.1+2.3+0.3+2.1+1.8-0.5-3+1.5+2.1
2016+4.8+0.2+1.2+6.4+2.3-4.6+5.3+0.3-0.1+2-1.1-8+1.5
2015-16.6-0.3-0.7-2.9+2.5-2.7-1.3-3-5.3-3.7+4.2-1.4-2.8
2014-14.5-4.4+3.5+2.2-6.3+2.4+1-0.9+0.4-5.3+0.6-2.3-5.9
2013-12.5-----5.7-4.7-0.8-4.7+4.4+2.7-3.3-0.7
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-92.3-7.7
3 ans3600-368.5-10.2
5 ans6000-877.1-14.6
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 07/12/201811/2018T3/2018S1/20182017YTD
Fonds- M€+12.3 / +9.8-28.7 / -13.2+153.1 / -45.9+69.7 / -65+205.4 / -59.2
LU082338713847 M$ ( - M€ ) +17.8 / +0.9-0.8 / -0.9+32.1 / -3.20 / +0.2+49.2 / -3.7
LU0823386593222 M$ ( 195.5 M€ ) +4 / +4.7-36.6 / -3.8+84.9 / -19.3+3.7 / +16.9+139.1 / -22.4
LU178885405459.2 M€-0.2 / +1.1-1.6 / -2.3+64.6 / -1.80 / 0+63.7 / -4.4
LU082338691648 M€+3.8 / +1-3.1 / -2.9+7 / -6.8+27.3 / +6.8-12.8 / -10.2
LU082338616325 M$ ( 22 M€ ) -16.1 / +0.8+13.3 / -0.7+1.1 / -5.4-2.2 / +4.6-2.4 / -6.3
LU082338527211.1 M€+3.2 / +0.1-0.7 / -0.2-51.8 / -0.3+34.1 / -0.2-47.5 / -0.4
LU08233870547 M$ ( 6.2 M€ ) 0 / +0.10 / -0.20 / -0.7+0.2 / +10 / -0.9
LU08233854390 ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233858680 MHUF ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / -95.80 / 0
LU082338608026.4 M$ ( 23.3 M€ ) -0.3 / +0.4-0.3 / -1.4+5.4 / -3.8+8.8 / +1.2+5.1 / -5.6
LU082338535517.8 M€+0.3 / +0.4+1.4 / -0.4+3.7 / -1.8-0.6 / -0.8+5.8 / -1.9
LU17888539163.3 M€-0.3 / +0.1-0.2 / -0.1+5 / -1.20 / 0+4.5 / -1.2
LU08233863203.3 M$ ( 2.9 M€ ) 0 / +0.10 / -0.1+0.1 / -0.6-0.7 / +0.30 / -0.7
LU08233855122.6 M€0 / 0-0.2 / -0.1+1 / -0.7-0.7 / +0.4+0.5 / -0.9
LU08233856032.4 M€-0.1 / 0-0.1 / -0.10 / -0.5-0.3 / +0.2-0.1 / -0.6
LU08233872110.4 M$ ( 0.4 M€ ) +0.1 / 0+0.2 / 00 / 00 / 0+0.3 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceJPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.7%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.98%
Date frais courants31/03/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts