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PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL Privilege DIST USD LU0823387211

Gérants et autres personnes importantes

  • BRYAN CARTER, JEAN-CHARLES SAMBOR depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+1.1--
4 sem.+0.9--
52 sem.-14.7-14.7+10.6
1 mois+1.4--
3 mois+5.6--
6 mois+5.3--
1 an-14.8-14.8+10.6
3 ans-0.3-0.1+10.7
5 ans-27-6.1+11.7
Max-37.1-7.7+11.9
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+4.1+5.5-1.3----------
2018-15.1+4.4-1.2+1-8.9-5.6-3.3+2.2-6.7+1.8-2.7+2.2+1.4
2017+9+3.2+1.7+2.9-5.1+2.3+0.3+2.1+1.8-0.5-3+1.5+2.1
2016+4.8+0.2+1.2+6.4+2.3-4.6+5.3+0.3-0.1+2-1.1-8+1.5
2015-16.6-0.3-0.7-2.9+2.5-2.7-1.3-3-5.3-3.7+4.2-1.4-2.8
2014-14.5-4.4+3.5+2.2-6.3+2.4+1-0.9+0.4-5.3+0.6-2.3-5.9
2013-12.5-----5.7-4.7-0.8-4.7+4.4+2.7-3.3-0.7
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-8.2-0.7
3 ans3600-208.9-5.8
5 ans6000-570.2-9.5
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 21/02/201901/2019T4/2018S2/20182018YTD
Fonds- M€+29.4 / +25.5+70.8 / +3.2+42.1 / -10.1+195.1 / -56+31.6 / +18.9
LU082338713850.6 M$ ( - M€ ) +0.5 / +2.6+18.3 / +0.8+17.5 / -0.2+49.6 / -3.3+0.8 / +2
LU0823386593245.4 M$ ( 216.4 M€ ) +11.7 / +12.3+85.8 / +2.4+49.2 / -1.4+134.1 / -20.7+17.4 / +9.2
LU178885405461.3 M€-0.1 / +3+0.2 / 0-1.4 / -2.3+63.2 / -4.1+0.1 / +2.1
LU082338691647.8 M€+1.8 / +2.3-21.7 / -0.2-24.9 / -3.2-17.9 / -9.9+3 / +1.6
LU082338616325.7 M$ ( 22.7 M€ ) +0.2 / +1.3-16.9 / 0-3.6 / -0.7-2.5 / -6.1-0.4 / +1
LU082338527218.2 M€+14.3 / +0.8+4.9 / +0.2+4.3 / 0-47.5 / -0.3+6.4 / +0.7
LU08233870547.4 M$ ( 6.5 M€ ) 0 / +0.40 / 00 / -0.20 / -0.90 / +0.3
LU08233854390 ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233858680 MHUF ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU082338608027.4 M$ ( 24.1 M€ ) +0.2 / +1.3-0.1 / -0.4-0.3 / -1.8+5.1 / -5.6+0.3 / +0.7
LU082338535518.5 M€-0.4 / +0.9+0.8 / +0.4+2.2 / 0+5.8 / -1.8-0.2 / +0.8
LU17888539167.6 M€+1.2 / +0.2-0.3 / +0.1-0.5 / 0+4.5 / -1.2+4.1 / +0.2
LU08233863203.5 M$ ( 3.1 M€ ) 0 / +0.20 / 0-0.1 / -0.10 / -0.60 / +0.1
LU08233855122.7 M€0 / +0.1-0.3 / 0-0.5 / -0.1+0.5 / -0.90 / +0.1
LU08233856032.4 M€0 / +0.10 / 0-0.1 / -0.1-0.1 / -0.6-0.1 / +0.1
LU08233872110.5 M$ ( 0.4 M€ ) 0 / 0+0.1 / 0+0.3 / 0+0.3 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceJPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.7%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.98%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts