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PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL I RH EUR CAP LU0823386916

Gérants et autres personnes importantes

  • BRYAN CARTER, JEAN-CHARLES SAMBOR depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.5--
4 sem.+1.4--
52 sem.-11-11+9.2
1 mois+0.1--
3 mois+2.6--
6 mois-6.8--
1 an-11-11+9.1
3 ans+0.2+0.1+9.8
5 ans-21.9-4.8+9.8
Max-31.3-6.5+10.4
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2018-12.9+4.2-1.4+0.8-3.4-5.8-3.5+2-7+1.7-3+2+0.5
2017+14.2+3+1.6+2.7+1.1+2.1+0.1+2+1.6-0.7-3.2+1.4+1.8
2016+3.4+0.1+1.2+6.2+2.6-4.7+5.1+0.2-0.3+1.9-1.2-8.2+1.3
2015-16.7-0.2-0.8-3.1+2.9-2.8-1.5-3-5.4-3.8+4.1-1.3-2.8
2014-8.1-4.5+3.6+2.3+0.5+2.5+1-0.9+0.4-5.3+0.6-2.3-5.8
2013-12.7-----5.7-4.9-0.7-4.9+4.3+2.8-3.3-0.6
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-87.3-7.3
3 ans3600-236.4-6.6
5 ans6000-593.7-9.9
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 07/12/201811/2018T3/2018S1/20182017YTD
Fonds- M€+12.3 / +9.8-28.7 / -13.2+153.1 / -45.9+69.7 / -65+205.4 / -59.2
LU082338713847 M$ ( - M€ ) +17.8 / +0.9-0.8 / -0.9+32.1 / -3.20 / +0.2+49.2 / -3.7
LU0823386593222 M$ ( 194.9 M€ ) +4 / +4.7-36.6 / -3.8+84.9 / -19.3+3.7 / +16.9+139.1 / -22.4
LU178885405459.2 M€-0.2 / +1.1-1.6 / -2.3+64.6 / -1.80 / 0+63.7 / -4.4
LU082338691648 M€+3.8 / +1-3.1 / -2.9+7 / -6.8+27.3 / +6.8-12.8 / -10.2
LU082338616325 M$ ( 21.9 M€ ) -16.1 / +0.8+13.3 / -0.7+1.1 / -5.4-2.2 / +4.6-2.4 / -6.3
LU082338527211.1 M€+3.2 / +0.1-0.7 / -0.2-51.8 / -0.3+34.1 / -0.2-47.5 / -0.4
LU08233870547 M$ ( 6.2 M€ ) 0 / +0.10 / -0.20 / -0.7+0.2 / +10 / -0.9
LU08233854390 ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233858680 MHUF ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / -95.80 / 0
LU082338608026.4 M$ ( 23.2 M€ ) -0.3 / +0.4-0.3 / -1.4+5.4 / -3.8+8.8 / +1.2+5.1 / -5.6
LU082338535517.8 M€+0.3 / +0.4+1.4 / -0.4+3.7 / -1.8-0.6 / -0.8+5.8 / -1.9
LU17888539163.3 M€-0.3 / +0.1-0.2 / -0.1+5 / -1.20 / 0+4.5 / -1.2
LU08233863203.3 M$ ( 2.9 M€ ) 0 / +0.10 / -0.1+0.1 / -0.6-0.7 / +0.30 / -0.7
LU08233855122.6 M€0 / 0-0.2 / -0.1+1 / -0.7-0.7 / +0.4+0.5 / -0.9
LU08233856032.4 M€-0.1 / 0-0.1 / -0.10 / -0.5-0.3 / +0.2-0.1 / -0.6
LU08233872110.4 M$ ( 0.4 M€ ) +0.1 / 0+0.2 / 00 / 00 / 0+0.3 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceJPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED (HEDGED IN EUR) RI
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.6%
Frais courants0.78%
Date frais courants30/11/2017
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts