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PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL I CAP USD LU0823386593

Gérants et autres personnes importantes

  • BRYAN CARTER, JEAN-CHARLES SAMBOR depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.4--
4 sem.-0.5--
52 sem.-3.3-3.3+7.9
1 mois-1.6--
3 mois-2.2--
6 mois+3.7--
1 an-2.9-2.9+7.9
3 ans+7.7+2.5+9
5 ans-16-3.4+9.8
Max-23.1-4.3+10.2
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+2.1+5.5-0.8-1.9+0.4-0.9-------
2018-9.6+4.4-1.2+1-3.1-5.6-3.2+2.2-6.7+1.9-2.7+2.2+1.4
2017+16.6+3.2+1.7+2.9+1.2+2.3+0.3+2.1+1.8-0.5-3+1.5+2.1
2016+5.6+0.2+1.2+6.5+2.8-4.5+5.3+0.4-0.1+2.1-1-8+1.6
2015-15.9-0.3-0.7-2.9+3-2.7-1.3-3-5.3-3.7+4.2-1.4-2.8
2014-8-4.4+3.6+2.3+0.5+2.4+1-0.9+0.4-5.3+0.6-2.3-5.8
2013-12.4-----5.7-4.8-0.6-4.9+4.4+2.8-3.3-0.6
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+7+0.6
3 ans3600-48.6-1.3
5 ans6000-72.4-1.2
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 23/05/201904/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds507.8 M€+9.8 / -0.1-11.7 / +11.6+42.1 / -10.1+195.1 / -56-8.5 / +6.9
LU0823386593225.3 M$ ( 252.5 M€ ) +7.5 / +0.9+0.2 / +5.9+49.2 / -1.4+134.1 / -20.7+1.9 / +4.7
LU082338713852.2 M$ ( 58.5 M€ ) +3.4 / +0.20 / +1.3+17.5 / -0.2+49.6 / -3.3+3.4 / +1
LU082338691645.1 M€+1.1 / +0.1+2.2 / +0.7-24.9 / -3.2-17.9 / -9.9+1.7 / +0.2
LU178885405440.6 M€-0.6 / 0-18.6 / +1.1-1.4 / -2.3+63.2 / -4.1-19.2 / +0.7
LU082338608026 M$ ( 29.1 M€ ) -0.1 / -0.1+0.3 / +0.2-0.3 / -1.8+5.1 / -5.6-0.1 / -0.3
LU082338616324.5 M$ ( 27.5 M€ ) -0.5 / +0.1-0.7 / +0.6-3.6 / -0.7-2.5 / -6.1-1 / +0.4
LU082338535519 M€+0.9 / -1.10 / +0.7+2.2 / 0+5.8 / -1.8+1.6 / -0.4
LU178885391610 M€+0.1 / +0.1+6.4 / +0.1-0.5 / 0+4.5 / -1.2+6.6 / +0.1
LU08233852728.6 M€-1.9 / +0.1-1.3 / +0.7+4.3 / 0-47.5 / -0.3-3.2 / +0.7
LU08233870547.2 M$ ( 8.1 M€ ) 0 / 00 / +0.20 / -0.20 / -0.90 / +0.1
LU08233863203.1 M$ ( 3.4 M€ ) 0 / -0.2-0.1 / +0.1-0.1 / -0.10 / -0.6-0.1 / -0.1
LU08233855122.6 M€-0.1 / 00 / 0-0.5 / -0.1+0.5 / -0.90 / 0
LU08233856032.2 M€0 / -0.1-0.1 / 0-0.1 / -0.1-0.1 / -0.6-0.1 / -0.1
LU08233872110.5 M$ ( 0.5 M€ ) 0 / 00 / 0+0.3 / 0+0.3 / 00 / 0
LU08233854390 ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233858680 MHUF ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceJPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.6%
Frais courants0.78%
Date frais courants31/10/2018
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts