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PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL Classic CAP USD LU0823386163

Gérants et autres personnes importantes

  • BRYAN CARTER, JEAN-CHARLES SAMBOR depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.7--
4 sem.-2.2--
52 sem.-3.9-3.9+8
1 mois-2.4--
3 mois-1.8--
6 mois+3.2--
1 an-5-5+8.6
3 ans+2.5+0.8+9
5 ans-19.8-4.3+9.8
Max-27.9-5.3+10.2
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+1.6+5.4-0.9-2+0.3-1-------
2018-10.5+4.3-1.2+0.9-3.2-5.7-3.3+2.1-6.8+1.8-2.8+2.1+1.3
2017+15.4+3.1+1.6+2.8+1.2+2.2+0.2+2+1.7-0.6-3.1+1.4+2
2016+4.4+0.1+1.1+6.4+2.7-4.6+5.2+0.3-0.2+2-1.1-8.1+1.5
2015-16.8-0.4-0.8-3+2.9-2.8-1.4-3.1-5.4-3.8+4.1-1.5-2.9
2014-9-4.5+3.5+2.2+0.4+2.4+0.9-1+0.3-5.4+0.5-2.3-5.9
2013-13.1-----5.8-4.9-0.7-5+4.3+2.7-3.4-0.7
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+0.10
3 ans3600-104.5-2.9
5 ans6000-225.5-3.8
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 17/05/201904/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds508.5 M€+9.8 / -0.1-11.7 / +11.6+42.1 / -10.1+195.1 / -56-6.1 / +6.7
LU0823386593227.8 M$ ( 254.1 M€ ) +7.5 / +0.9+0.2 / +5.9+49.2 / -1.4+134.1 / -20.7+4.6 / +4.5
LU082338713852.1 M$ ( 58.1 M€ ) +3.4 / +0.20 / +1.3+17.5 / -0.2+49.6 / -3.3+3.4 / +0.9
LU082338691645.1 M€+1.1 / +0.1+2.2 / +0.7-24.9 / -3.2-17.9 / -9.9+1.7 / +0.2
LU178885405440.7 M€-0.6 / 0-18.6 / +1.1-1.4 / -2.3+63.2 / -4.1-19.1 / +0.7
LU082338608026.2 M$ ( 29.2 M€ ) -0.1 / -0.1+0.3 / +0.2-0.3 / -1.8+5.1 / -5.60 / -0.2
LU082338616324.3 M$ ( 27.1 M€ ) -0.5 / +0.1-0.7 / +0.6-3.6 / -0.7-2.5 / -6.1-1.3 / +0.4
LU082338535518.8 M€+0.9 / -1.10 / +0.7+2.2 / 0+5.8 / -1.8+1.4 / -0.5
LU178885391610 M€+0.1 / +0.1+6.4 / +0.1-0.5 / 0+4.5 / -1.2+6.5 / +0.1
LU08233852728.6 M€-1.9 / +0.1-1.3 / +0.7+4.3 / 0-47.5 / -0.3-3.1 / +0.7
LU08233870547.2 M$ ( 8 M€ ) 0 / 00 / +0.20 / -0.20 / -0.90 / +0.1
LU08233863203.1 M$ ( 3.4 M€ ) 0 / -0.2-0.1 / +0.1-0.1 / -0.10 / -0.6-0.1 / -0.2
LU08233855122.6 M€-0.1 / 00 / 0-0.5 / -0.1+0.5 / -0.90 / 0
LU08233856032.2 M€0 / -0.1-0.1 / 0-0.1 / -0.1-0.1 / -0.6-0.1 / -0.1
LU08233872110.5 M$ ( 0.5 M€ ) 0 / 00 / 0+0.3 / 0+0.3 / 00 / 0
LU08233854390 ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233858680 MHUF ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceJPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais d'entrée max3%
Frais courants1.77%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts