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PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL Classic HUF CAP LU0823385868

Gérants et autres personnes importantes

  • Bryan Carter depuis le 31/03/2016
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.7--
4 sem.-3.6--
52 sem.+7.5+7.6+14.3
1 mois-2.2--
3 mois-1.9--
6 mois-4.1--
1 an+2.7+2.7+14.8
3 ans+3.2+1+13.8
Max-13.2-3.8+13.8
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2017-1.3-1.3-----------
2016+3.9-1.2-0.7+2.8+1.7-2.6+7.2-2.1-0.1+1.8-0.7-1.1-0.8
2015-6.6+5.6-1.9+0.6-0.4+1.5-2.5-4.4-5.4-2.8+3.5+4.6-4.2
2014+9.2+2.1+1.9-0.6+1.8+2.5+1.9+3.9+2-4.5+0.1-2.6+0.7
2013-17.1-----5.6-5.4-0.3-3.6+0.9+1.1-2.8-2.6
Collecte / Effet marché
Actif au 13/12/201811/2018T3/2018S1/20182017YTD
Fonds- M€+12.3 / +9.8-28.7 / -13.2+153.1 / -45.9+69.7 / -65+201.9 / -62
LU082338713846.8 M$ ( - M€ ) +17.8 / +0.9-0.8 / -0.9+32.1 / -3.20 / +0.2+49.3 / -4
LU0823386593220.5 M$ ( 195.1 M€ ) +4 / +4.7-36.6 / -3.8+84.9 / -19.3+3.7 / +16.9+138.9 / -23.8
LU178885405458.7 M€-0.2 / +1.1-1.6 / -2.3+64.6 / -1.80 / 0+63.5 / -4.8
LU082338691644.4 M€+3.8 / +1-3.1 / -2.9+7 / -6.8+27.3 / +6.8-16.2 / -10.5
LU082338616324.8 M$ ( 22 M€ ) -16.1 / +0.8+13.3 / -0.7+1.1 / -5.4-2.2 / +4.6-2.4 / -6.4
LU082338527211 M€+3.2 / +0.1-0.7 / -0.2-51.8 / -0.3+34.1 / -0.2-47.5 / -0.4
LU08233870547 M$ ( 6.2 M€ ) 0 / +0.10 / -0.20 / -0.7+0.2 / +10 / -1
LU08233854390 ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233858680 MHUF ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / -95.80 / 0
LU082338608026.3 M$ ( 23.3 M€ ) -0.3 / +0.4-0.3 / -1.4+5.4 / -3.8+8.8 / +1.2+5.2 / -5.7
LU082338535517.7 M€+0.3 / +0.4+1.4 / -0.4+3.7 / -1.8-0.6 / -0.8+5.8 / -2
LU17888539163.3 M€-0.3 / +0.1-0.2 / -0.1+5 / -1.20 / 0+4.5 / -1.2
LU08233863203.3 M$ ( 2.9 M€ ) 0 / +0.10 / -0.1+0.1 / -0.6-0.7 / +0.30 / -0.7
LU08233855122.6 M€0 / 0-0.2 / -0.1+1 / -0.7-0.7 / +0.4+0.5 / -0.9
LU08233856032.4 M€-0.1 / 0-0.1 / -0.10 / -0.5-0.3 / +0.2-0.1 / -0.6
LU08233872110.4 M$ ( 0.4 M€ ) +0.1 / 0+0.2 / 00 / 00 / 0+0.3 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseHUF
Date de création de la part30/11/2012
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceJPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais d'entrée max3%
Frais courants1.88%
Date frais courants30/11/2016
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPricewaterhouseCoopers Société Coopérative
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts