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PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL Classic HUF CAP LU0823385868

Gérants et autres personnes importantes

  • Bryan Carter depuis le 31/03/2016
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.7--
4 sem.-3.6--
52 sem.+7.5+7.6+14.3
1 mois-2.2--
3 mois-1.9--
6 mois-4.1--
1 an+2.7+2.7+14.8
3 ans+3.2+1+13.8
Max-13.2-3.8+13.8
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2017-1.3-1.3-----------
2016+3.9-1.2-0.7+2.8+1.7-2.6+7.2-2.1-0.1+1.8-0.7-1.1-0.8
2015-6.6+5.6-1.9+0.6-0.4+1.5-2.5-4.4-5.4-2.8+3.5+4.6-4.2
2014+9.2+2.1+1.9-0.6+1.8+2.5+1.9+3.9+2-4.5+0.1-2.6+0.7
2013-17.1-----5.6-5.4-0.3-3.6+0.9+1.1-2.8-2.6
Collecte / Effet marché
Actif au 18/02/201901/2019T4/2018S2/20182018YTD
Fonds- M€+29.4 / +25.5+70.8 / +3.2+42.1 / -10.1+195.1 / -56+34.1 / +18
LU082338713850.4 M$ ( - M€ ) +0.5 / +2.6+18.3 / +0.8+17.5 / -0.2+49.6 / -3.3+0.7 / +1.8
LU0823386593244.8 M$ ( 215.8 M€ ) +11.7 / +12.3+85.8 / +2.4+49.2 / -1.4+134.1 / -20.7+17.4 / +8.6
LU178885405461.2 M€-0.1 / +3+0.2 / 0-1.4 / -2.3+63.2 / -4.1+0.1 / +2
LU082338691647.5 M€+1.8 / +2.3-21.7 / -0.2-24.9 / -3.2-17.9 / -9.9+2.8 / +1.5
LU082338527223.2 M€+14.3 / +0.8+4.9 / +0.2+4.3 / 0-47.5 / -0.3+11.4 / +0.8
LU082338616325.7 M$ ( 22.7 M€ ) +0.2 / +1.3-16.9 / 0-3.6 / -0.7-2.5 / -6.1-0.3 / +0.9
LU08233870547.4 M$ ( 6.5 M€ ) 0 / +0.40 / 00 / -0.20 / -0.90 / +0.3
LU08233854390 ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233858680 MHUF ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU082338608027.3 M$ ( 24.1 M€ ) +0.2 / +1.3-0.1 / -0.4-0.3 / -1.8+5.1 / -5.6+0.3 / +0.7
LU082338535518.5 M€-0.4 / +0.9+0.8 / +0.4+2.2 / 0+5.8 / -1.8-0.3 / +0.9
LU17888539165.4 M€+1.2 / +0.2-0.3 / +0.1-0.5 / 0+4.5 / -1.2+2 / +0.2
LU08233863203.5 M$ ( 3.1 M€ ) 0 / +0.20 / 0-0.1 / -0.10 / -0.60 / +0.1
LU08233855122.7 M€0 / +0.1-0.3 / 0-0.5 / -0.1+0.5 / -0.90 / +0.1
LU08233856032.4 M€0 / +0.10 / 0-0.1 / -0.1-0.1 / -0.6-0.1 / +0.1
LU08233872110.5 M$ ( 0.4 M€ ) 0 / 0+0.1 / 0+0.3 / 0+0.3 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseHUF
Date de création de la part30/11/2012
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceJPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais d'entrée max3%
Frais courants1.88%
Date frais courants30/11/2016
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPricewaterhouseCoopers Société Coopérative
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts