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PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL Classic GBP DIST LU0823385439

Gérants et autres personnes importantes

  • Bryan Carter depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-3.6--
4 sem.-12.3--
52 sem.-13.9-13.9+12.1
1 mois-13.4--
3 mois-9.4--
6 mois-13.8--
1 an-13.4-13.4+12.1
Max-34.9-19.4+12.9
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2015-9.4+3.4-3.5+1-6.9-3.5-------
2014-10-3.8+1.5+2.8-7.6+3-1+0.3+2-3.1+1.9-0.2-5.5
2013-20.2-----5.6-4.9-0.7-6.8-0.4+3.5-5.2-1.8
Collecte / Effet marché
Actif au 23/05/201904/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds507.8 M€+9.8 / -0.1-11.7 / +11.6+42.1 / -10.1+195.1 / -56-8.5 / +6.9
LU0823386593225.3 M$ ( 252.6 M€ ) +7.5 / +0.9+0.2 / +5.9+49.2 / -1.4+134.1 / -20.7+1.9 / +4.7
LU082338713852.2 M$ ( 58.5 M€ ) +3.4 / +0.20 / +1.3+17.5 / -0.2+49.6 / -3.3+3.4 / +1
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LU082338535519 M€+0.9 / -1.10 / +0.7+2.2 / 0+5.8 / -1.8+1.6 / -0.4
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LU08233863203.1 M$ ( 3.4 M€ ) 0 / -0.2-0.1 / +0.1-0.1 / -0.10 / -0.6-0.1 / -0.1
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LU08233856032.2 M€0 / -0.1-0.1 / 0-0.1 / -0.1-0.1 / -0.6-0.1 / -0.1
LU08233872110.5 M$ ( 0.5 M€ ) 0 / 00 / 0+0.3 / 0+0.3 / 00 / 0
LU08233854390 ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233858680 MHUF ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseGBP
Date de création de la part31/12/1899
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceJPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max0%
Frais courants1.87%
Date frais courants31/12/1899

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPricewaterhouseCoopers Société Coopérative
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts