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PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL Classic GBP DIST LU0823385439

Gérants et autres personnes importantes

  • Bryan Carter depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-3.6--
4 sem.-12.3--
52 sem.-13.9-13.9+12.1
1 mois-13.4--
3 mois-9.4--
6 mois-13.8--
1 an-13.4-13.4+12.1
Max-34.9-19.4+12.9
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2015-9.4+3.4-3.5+1-6.9-3.5-------
2014-10-3.8+1.5+2.8-7.6+3-1+0.3+2-3.1+1.9-0.2-5.5
2013-20.2-----5.6-4.9-0.7-6.8-0.4+3.5-5.2-1.8
Collecte / Effet marché
Actif au 13/02/201901/2019T4/2018S2/20182018YTD
Fonds- M€+29.4 / +25.5+70.8 / +3.2+42.1 / -10.1+195.1 / -56+36.9 / +17.4
LU082338713850.3 M$ ( - M€ ) +0.5 / +2.6+18.3 / +0.8+17.5 / -0.2+49.6 / -3.3+0.7 / +1.8
LU0823386593245.4 M$ ( 217.9 M€ ) +11.7 / +12.3+85.8 / +2.4+49.2 / -1.4+134.1 / -20.7+18.5 / +8.2
LU178885405460.5 M€-0.1 / +3+0.2 / 0-1.4 / -2.3+63.2 / -4.1-0.5 / +1.9
LU082338691647.4 M€+1.8 / +2.3-21.7 / -0.2-24.9 / -3.2-17.9 / -9.9+2.8 / +1.4
LU082338527226.3 M€+14.3 / +0.8+4.9 / +0.2+4.3 / 0-47.5 / -0.3+14.5 / +0.8
LU082338616326 M$ ( 23 M€ ) +0.2 / +1.3-16.9 / 0-3.6 / -0.7-2.5 / -6.1-0.1 / +0.9
LU08233870547.3 M$ ( 6.5 M€ ) 0 / +0.40 / 00 / -0.20 / -0.90 / +0.2
LU08233854390 ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233858680 MHUF ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU082338608027.2 M$ ( 24.2 M€ ) +0.2 / +1.3-0.1 / -0.4-0.3 / -1.8+5.1 / -5.6+0.1 / +0.8
LU082338535518.4 M€-0.4 / +0.9+0.8 / +0.4+2.2 / 0+5.8 / -1.8-0.3 / +0.9
LU17888539164.7 M€+1.2 / +0.2-0.3 / +0.1-0.5 / 0+4.5 / -1.2+1.2 / +0.2
LU08233863203.5 M$ ( 3.1 M€ ) 0 / +0.20 / 0-0.1 / -0.10 / -0.60 / +0.1
LU08233855122.7 M€0 / +0.1-0.3 / 0-0.5 / -0.1+0.5 / -0.90 / +0.1
LU08233856032.4 M€0 / +0.10 / 0-0.1 / -0.1-0.1 / -0.60 / +0.1
LU08233872110.5 M$ ( 0.4 M€ ) 0 / 0+0.1 / 0+0.3 / 0+0.3 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseGBP
Date de création de la part31/12/1899
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceJPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max0%
Frais courants1.87%
Date frais courants31/12/1899

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPricewaterhouseCoopers Société Coopérative
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts