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PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL Classic EUR CAP LU0823385272

Gérants et autres personnes importantes

  • BRYAN CARTER, JEAN-CHARLES SAMBOR depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.2--
4 sem.-1.1--
52 sem.+0.7+0.7+7
1 mois-0.6--
3 mois-0.5--
6 mois+5.8--
1 an+0.3+0.3+7
3 ans+3.9+1.3+7.4
5 ans-1.1-0.2+9.7
Max-16.8-3+10
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+4.5+5-0.1-0.6+0.5-0.3-------
2018-6+0.5+0.9+0.1-1.5-2.4-3.3+1.9-6.2+2-0.3+2.2+0.4
2017+1.4+0.6+3.4+2.1-0.6-1-1.2-1.3+0.90-1.7-0.9+1.3
2016+7.5+0.5+0.7+1.4+2.2-1.9+5.4-0.4+0.2+1.1+1.4-5+2.1
2015-7.4+6.8-0.1+1.3-1.4-0.6-3-2.3-6.7-3.4+5.2+3.1-5.6
2014+3.6-2.4+1.1+2.4-0.2+4+0.6+1.3+1.9-1.3+1.4-1.9-3.1
2013-19.1-----6.7-5.2-2.8-4.3+1.6+2.2-3.5-1.9
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+38.2+3.2
3 ans3600-13.6-0.4
5 ans6000-36.1-0.6
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 16/05/201904/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds513.9 M€+9.8 / -0.1-11.7 / +11.6+42.1 / -10.1+195.1 / -56-3.7 / +9.1
LU0823386593231.5 M$ ( 258.3 M€ ) +7.5 / +0.9+0.2 / +5.9+49.2 / -1.4+134.1 / -20.7+7 / +5.7
LU082338713852.4 M$ ( 58.5 M€ ) +3.4 / +0.20 / +1.3+17.5 / -0.2+49.6 / -3.3+3.4 / +1.2
LU082338691645.4 M€+1.1 / +0.1+2.2 / +0.7-24.9 / -3.2-17.9 / -9.9+1.7 / +0.4
LU178885405441 M€-0.6 / 0-18.6 / +1.1-1.4 / -2.3+63.2 / -4.1-19 / +0.9
LU082338608026.2 M$ ( 29.3 M€ ) -0.1 / -0.1+0.3 / +0.2-0.3 / -1.8+5.1 / -5.6-0.1 / 0
LU082338616324.3 M$ ( 27.2 M€ ) -0.5 / +0.1-0.7 / +0.6-3.6 / -0.7-2.5 / -6.1-1.3 / +0.6
LU082338535518.9 M€+0.9 / -1.10 / +0.7+2.2 / 0+5.8 / -1.8+1.4 / -0.4
LU178885391610 M€+0.1 / +0.1+6.4 / +0.1-0.5 / 0+4.5 / -1.2+6.5 / +0.2
LU08233852728.6 M€-1.9 / +0.1-1.3 / +0.7+4.3 / 0-47.5 / -0.3-3.1 / +0.7
LU08233870547.2 M$ ( 8.1 M€ ) 0 / 00 / +0.20 / -0.20 / -0.90 / +0.1
LU08233863203.1 M$ ( 3.5 M€ ) 0 / -0.2-0.1 / +0.1-0.1 / -0.10 / -0.6-0.1 / -0.1
LU08233855122.6 M€-0.1 / 00 / 0-0.5 / -0.1+0.5 / -0.90 / 0
LU08233856032.2 M€0 / -0.1-0.1 / 0-0.1 / -0.1-0.1 / -0.6-0.1 / -0.1
LU08233872110.5 M$ ( 0.5 M€ ) 0 / 00 / 0+0.3 / 0+0.3 / 00 / 0
LU08233854390 ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233858680 MHUF ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceJPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais d'entrée max3%
Frais courants1.77%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts