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PARVEST BOND USD Privilege CAP LU0879078565

Gérants et autres personnes importantes

  • TIMOTHY JOHNSON depuis le 01/10/2015
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.7--
4 sem.+1.5--
52 sem.-1.7-1.7+2.6
1 mois+1.6--
3 mois0--
6 mois+0.6--
1 an-1.7-1.7+2.5
3 ans+0.3+0.1+3.2
5 ans+6.4+1.3+3.1
Max+6.4+1.2+3.1
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2018-2-0.7-1.6+0.1-0.2+0.2-0.3+0.2+0.7-0.9-0.9+0.7+0.7
2017+3.8+0.6+0.6+0.1+0.5+0.9-0.3+0.9+0.9-0.3-0.1-0.2+0.4
2016-0.7+0.3-0.9+0.1+0.5-0.1+2.2+0.6-0.4+0.2-0.3-2.7-0.1
2015-0.8+2-1.1+0.9-0.3-0.1-1.6+0.1-0.7+0.5+0.4-0.1-0.8
2014+5.7+1.3+0.9+0.3+0.6+1+0.4-0.3+0.6-0.9+0.6+0.9+0.2
2013+0.3-------0.7-0.1+0.6+0.9-0.2-0.1
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+1.6+0.1
3 ans3600-1.9-0.1
5 ans6000+25.1+0.4
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 07/12/201811/2018T3/2018S1/20182017YTD
Fonds- M€-2.6 / +0.4-2.4 / 0-2.7 / -2.2-4 / +1.6-9 / -2
LU08790785657.1 M$ ( - M€ ) -0.1 / +0.1-0.1 / 0-0.8 / -0.2-1.2 / +0.3-1 / -0.2
LU087907813623.4 M$ ( 20.6 M€ ) -0.7 / +0.2+0.7 / 0-1.2 / -0.7-5.8 / +1-2 / -0.7
LU028346506915.5 M$ ( 13.6 M€ ) -0.2 / +0.1-0.7 / 0-1.9 / -0.9-5.1 / +0.2-3.3 / -0.9
LU08790783006.7 M$ ( 5.9 M€ ) -0.4 / +0.1-3.4 / 0+1.6 / -0.3+8.3 / +0.1-2.2 / -0.2
LU08233911630.7 M$ ( 0.6 M€ ) -1.2 / 0+1.2 / 0-0.3 / 0+0.1 / 0-0.2 / -0.1
LU08790784820.4 M$ ( 0.3 M€ ) 0 / 00 / 00 / 0-0.1 / 00 / 0
LU08233910800.2 M€0 / 0-0.1 / 0-0.1 / 0-0.1 / 0-0.2 / 0
LU08233912470 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBLOOMBERG BARCLAYS US AGGREGATE TOTAL RETURN VALUE UNHEDGED USD
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.4%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.68%
Date frais courants31/03/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts