PARVEST BOND USD N CAP LU0879078482

Gérants et autres personnes importantes

  • TIMOTHY JOHNSON depuis le 01/10/2015
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.0--
4 sem.+1.9--
52 sem.+6.8+6.8+3
1 mois+1.7--
3 mois+4--
6 mois+5.7--
1 an+6.8+6.8+3
3 ans+4+1.3+2.9
5 ans+4.9+1+3.2
Max+9.4+1.5+3.1
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+6.9+10+1.5+0.1+1.4+0.9+0.1+1.7----
2018-2.3-0.8-1.70-0.3+0.2-0.4+0.2+0.6-0.9-1+0.7+1.3
2017+3+0.5+0.50+0.4+0.8-0.4+0.8+0.8-0.4-0.2-0.3+0.3
2016-1.6+0.3-1+0.1+0.4-0.2+2.1+0.5-0.5+0.1-0.4-2.7-0.2
2015-1.6+2-1.1+0.8-0.4-0.2-1.60-0.8+0.4+0.3-0.1-0.8
2014+4.9+1.3+0.8+0.3+0.6+0.9+0.3-0.4+0.5-1+0.5+0.9+0.1
2013---------+0.4+0.7-0.4-0.2
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+65.1+5.4
3 ans3600+205.7+5.7
5 ans6000+319+5.3
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 22/08/201907/2019T2/2019S1/20192018YTD
Fonds59.7 M€-1.7 / +0.1+1.1 / +0.9-1.9 / +2.3-9.2 / -1.7-4.3 / +3.3
LU087907813623.9 M$ ( 26.9 M€ ) -1.4 / 0+1.4 / +0.6+0.1 / +1.2-1.8 / -0.5-1.5 / +1.6
LU028346506915.4 M$ ( 17.3 M€ ) 0 / 0-0.2 / 0-0.6 / +0.4-3.4 / -0.8-0.8 / +0.7
LU08790785657 M$ ( 7.8 M€ ) 0 / 0-0.4 / +0.2-0.6 / +0.4-1.1 / -0.1-0.6 / +0.5
LU08790783005.4 M$ ( 6.1 M€ ) -0.2 / 00 / +0.1-1.1 / +0.3-2.6 / -0.2-1.3 / +0.4
LU08233911631 M$ ( 1.1 M€ ) -0.1 / 0+0.3 / 0+0.4 / 00 / -0.10 / +0.1
LU08233910800.3 M€0 / 00 / 00 / 0-0.2 / 0+0.1 / 0
LU08790784820.2 M$ ( 0.3 M€ ) 0 / 0-0.1 / 0-0.1 / 00 / 0-0.2 / 0
LU08233912470 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBLOOMBERG BARCLAYS US AGGREGATE TOTAL RETURN VALUE UNHEDGED USD
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.75%
Frais de sortie max3%
Frais courants1.62%
Date frais courants31/10/2018
Frais d'entrée max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts