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PARVEST BOND USD Classic CAP LU0879078136

Gérants et autres personnes importantes

  • TIMOTHY JOHNSON depuis le 01/10/2015
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.5--
4 sem.+1.7--
52 sem.+6.2+6.3+2.6
1 mois+2.1--
3 mois+2.9--
6 mois+5.5--
1 an+6.2+6.2+2.6
3 ans+4.7+1.6+2.9
5 ans+5.7+1.1+3.1
Max+6.6+1.1+3.2
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+5+1.10+1.5+0.1+1.4+0.7------
2018-1.8-0.8-1.70-0.2+0.2-0.4+0.2+0.6-0.9-1+0.7+1.4
2017+3.5+0.6+0.50+0.5+0.9-0.3+0.8+0.9-0.4-0.1-0.3+0.4
2016-1.1+0.3-0.9+0.1+0.4-0.1+2.1+0.5-0.5+0.2-0.3-2.7-0.1
2015-1.1+2-1.1+0.9-0.4-0.2-1.6+0.1-0.7+0.5+0.4-0.1-0.8
2014+5.4+1.3+0.9+0.3+0.6+1+0.3-0.3+0.5-0.9+0.6+0.9+0.1
2013-3.1-----1.5-2.7+0.7-0.3+0.5+0.7-0.3-0.2
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+54.8+4.6
3 ans3600+162.7+4.5
5 ans6000+278.3+4.6
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 21/06/201905/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds60.6 M€+0.4 / +0.7-2.9 / +1.4-6.5 / +0.6-9.2 / -1.7-3 / +2.2
LU087907813623.9 M$ ( 27.2 M€ ) +0.1 / +0.3-1.3 / +0.6-0.6 / +0.2-1.8 / -0.5-1 / +1.1
LU028346506915.1 M$ ( 17.2 M€ ) -0.1 / +0.2-0.4 / +0.4-1.5 / +0.2-3.4 / -0.8-0.7 / +0.3
LU08790785656.9 M$ ( 7.8 M€ ) 0 / +0.1-0.2 / +0.2-0.3 / +0.1-1.1 / -0.1-0.6 / +0.4
LU08790783005.5 M$ ( 6.3 M€ ) 0 / +0.1-1.1 / +0.2-4.2 / +0.1-2.6 / -0.2-1.1 / +0.3
LU08233911631.3 M$ ( 1.4 M€ ) +0.4 / 0+0.1 / 0+0.2 / 00 / -0.1+0.3 / 0
LU08790784820.3 M$ ( 0.4 M€ ) +0.1 / 00 / 00 / 00 / 0-0.1 / 0
LU08233910800.2 M€0 / 00 / 0-0.1 / 0-0.2 / 00 / 0
LU08233912470 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBLOOMBERG BARCLAYS US AGGREGATE TOTAL RETURN VALUE UNHEDGED USD
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.75%
Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max-
Frais courants-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts