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PARVEST BOND USD Privilege DIST LU0823391247

Gérants et autres personnes importantes

  • TIMOTHY JOHNSON depuis le 01/10/2015
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.2--
4 sem.-2.8--
52 sem.+1.3+1.3+3.5
1 mois-2.6--
3 mois-0.2--
6 mois+2.1--
1 an+1.3+1.3+3.5
3 ans-2.6-0.9+3.9
5 ans-1.5-0.3+4
Max-0.8-0.1+4
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019-0.1+1.1+0.1+1.6-2.8--------
2018-3.5-0.8-1.6+0.1-2.4+0.3-0.3+0.2+0.7-0.9-0.9+0.7+1.4
2017+1.1+0.6+0.6+0.1-2.1+0.9-0.3+0.9+0.9-0.3-0.1-0.2+0.4
2016-0.8+0.3-0.9+0.1+0.4-0.1+2.1+0.6-0.4+0.2-0.3-2.7-0.1
2015-0.9+2-1.1+0.9-0.4-0.1-1.6+0.1-0.7+0.5+0.4-0.1-0.8
2014+3.3+1.3+0.9+0.4-1.8+1+0.4-0.3+0.6-0.9+0.6+0.9+0.1
2013+0.2-----------+0.2
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+3.8+0.3
3 ans3600-77.5-2.2
5 ans6000-168.7-2.8
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 23/04/201903/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds57.4 M€-0.2 / +0.8-2.9 / +1.4-6.5 / +0.6-9.2 / -1.7-3.5 / +0.9
LU087907813622.7 M$ ( 25.3 M€ ) -0.1 / +0.4-1.3 / +0.6-0.6 / +0.2-1.8 / -0.5-1.6 / +0.5
LU028346506915 M$ ( 16.7 M€ ) -0.2 / +0.2-0.4 / +0.4-1.5 / +0.2-3.4 / -0.8-0.4 / 0
LU08790785657 M$ ( 7.8 M€ ) 0 / +0.1-0.2 / +0.2-0.3 / +0.1-1.1 / -0.1-0.2 / +0.2
LU08790783005.4 M$ ( 6 M€ ) 0 / +0.1-1.1 / +0.2-4.2 / +0.1-2.6 / -0.2-1.1 / +0.1
LU08233911630.9 M$ ( 1 M€ ) +0.1 / 0+0.1 / 0+0.2 / 00 / -0.10 / 0
LU08790784820.3 M$ ( 0.3 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 0-0.1 / 0
LU08233910800.2 M€0 / 00 / 0-0.1 / 0-0.2 / 00 / 0
LU08233912470 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBLOOMBERG BARCLAYS US AGGREGATE TOTAL RETURN VALUE UNHEDGED USD
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.4%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.67%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts