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PARVEST BOND USD Privilege DIST LU0823391247

Gérants et autres personnes importantes

  • TIMOTHY JOHNSON depuis le 01/10/2015
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.1--
4 sem.+1--
52 sem.-0.2-0.2+3.6
1 mois+0.8--
3 mois+3.1--
6 mois+1.8--
1 an-0.1-0.1+3.6
3 ans-1.5-0.5+3.8
5 ans-1.3-0.3+4
Max+0.4+0.1+3.9
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+1+1.1-0.1----------
2018-3.5-0.8-1.6+0.1-2.4+0.3-0.3+0.2+0.7-0.9-0.9+0.7+1.4
2017+1.1+0.6+0.6+0.1-2.1+0.9-0.3+0.9+0.9-0.3-0.1-0.2+0.4
2016-0.8+0.3-0.9+0.1+0.4-0.1+2.1+0.6-0.4+0.2-0.3-2.7-0.1
2015-0.9+2-1.1+0.9-0.4-0.1-1.6+0.1-0.7+0.5+0.4-0.1-0.8
2014+3.3+1.3+0.9+0.4-1.8+1+0.4-0.3+0.6-0.9+0.6+0.9+0.1
2013+0.2-----------+0.2
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+18.6+1.6
3 ans3600-40-1.1
5 ans6000-106.7-1.8
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 15/02/201901/2019T4/2018S2/20182018YTD
Fonds- M€-2.3 / +0.6-4.1 / +0.6-6.5 / +0.6-9.2 / -1.7-2.4 / +0.5
LU08790785657 M$ ( - M€ ) -0.1 / +0.1-0.2 / +0.1-0.3 / +0.1-1.1 / -0.1-0.2 / +0.1
LU087907813623 M$ ( 20.2 M€ ) -1.1 / +0.2-1.3 / +0.2-0.6 / +0.2-1.8 / -0.5-1 / +0.2
LU028346506915.5 M$ ( 13.7 M€ ) 0 / +0.2-0.8 / +0.2-1.5 / +0.2-3.4 / -0.8-0.1 / +0.2
LU08790783005.3 M$ ( 4.7 M€ ) -1.1 / +0.1-0.8 / +0.1-4.2 / +0.1-2.6 / -0.2-1.1 / +0.1
LU08233911630.9 M$ ( 0.8 M€ ) +0.1 / 0-1 / 0+0.2 / 00 / -0.10 / 0
LU08790784820.4 M$ ( 0.3 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233910800.2 M€0 / 00 / 0-0.1 / 0-0.2 / 00 / 0
LU08233912470 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part17/05/2013
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBLOOMBERG BARCLAYS US AGGREGATE TOTAL RETURN VALUE UNHEDGED USD
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.4%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.67%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts