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PARVEST BOND USD SHORT DURATION IH EUR CAP LU1458426035

Gérants et autres personnes importantes

  • KENNETH ODONNELL, JANE SONG depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.1--
4 sem.+0.1--
52 sem.-0.4-0.4+1
1 mois+0.2--
3 mois+0.7--
6 mois0--
1 an-0.4-0.4+1
Max-1-0.9+1
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+0.1+0.4-0.3----------
2018-1.1-0.1-0.5-0.1-0.4+0.2-0.3-0.1+0.2-0.3-0.40+0.6
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+1.4+0.1
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 19/02/201901/2019T4/2018S2/20182018YTD
Fonds- M€-3.6 / +0.2+4.6 / +0.4+0.8 / +0.5-62.9 / -0.3-5.1 / +0.3
LU01020136527.6 M$ ( - M€ ) 0 / 00 / +0.1-2.8 / +0.1-44.5 / -0.20 / +0.1
LU001218239920.4 M$ ( 18 M€ ) -2 / +0.1+4.5 / +0.2+3.6 / +0.3-1.3 / +0.1-2.2 / +0.1
LU01114784416.1 M$ ( 5.3 M€ ) -1.1 / 0-0.5 / +0.1-1.1 / +0.1-16 / -0.1-1.1 / 0
LU00121821264.5 M$ ( 3.9 M€ ) +1.7 / 0+0.3 / 0+0.8 / 0+0.8 / 0+2.6 / 0
LU01070690481.3 M$ ( 1.1 M€ ) 0 / 0+0.2 / 0+0.2 / 0-0.1 / 00 / 0
LU01944368030.6 M€0 / 0+0.1 / 0+0.1 / 0-6.3 / -0.10 / 0
LU14584260350 M€-2.2 / 00 / 00 / 0+4.4 / 0-4.4 / 0
LU09251210050 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233836570 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part15/06/2017
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceMERRILL LYNCH US GOVERNMENT & CORPORATE 1-5 YEARS (HEDGED IN EUR) NR
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.2%
Frais courants0.38%
Date frais courants31/10/2018
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts