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PARVEST BOND USD SHORT DURATION IH EUR CAP LU1458426035

Gérants et autres personnes importantes

  • KENNETH ODONNELL, JANE SONG depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.0--
4 sem.0--
52 sem.+1.1+1.1+1.1
1 mois0--
3 mois+0.9--
6 mois+1.1--
1 an+1.2+1.2+1.1
Max+0.10+1.1
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+1.2+0.4-0.4+0.5-0.1+0.6+0.3-0.2-----
2018-1.1-0.1-0.5-0.1-0.4+0.2-0.3-0.1+0.2-0.3-0.40+0.6
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+11.9+1
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 12/07/201906/2019T2/2019S1/20192018YTD
Fonds46.3 M€-1.6 / +0.2+0.1 / +0.6-5.2 / +1.1-62.9 / -0.3-5.3 / +1.1
LU001218239920.8 M$ ( 23.4 M€ ) -1 / +0.1+0.8 / +0.3-1.8 / +0.6-1.3 / +0.1-2.2 / +0.6
LU01020136528.8 M$ ( 9.9 M€ ) +0.3 / 0+1.1 / +0.1+1 / +0.2-44.5 / -0.2+1 / +0.2
LU01114784416.5 M$ ( 7.3 M€ ) -0.1 / 0-0.3 / +0.1-1.3 / +0.2-16 / -0.1-0.9 / +0.2
LU00121821263.4 M$ ( 3.9 M€ ) -0.7 / 0-1.4 / 0+1.5 / +0.1+0.8 / 0+1.5 / +0.1
LU01070690481.1 M$ ( 1.3 M€ ) -0.1 / 0-0.1 / 0-0.2 / 0-0.1 / 0-0.2 / 0
LU01944368030.6 M€0 / 00 / 0-0.1 / 0-6.3 / -0.1-0.1 / 0
LU14584260350 M€0 / 00 / 0-4.4 / 0+4.4 / 0-4.4 / 0
LU09251210050 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233836570 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part15/06/2017
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceICE BOFAML US GOVERNMENT & CORPORATE 1-5 YEARS (HEDGED IN EUR) RI
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.2%
Frais courants0.38%
Date frais courants31/10/2018
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts