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PARVEST BOND USD SHORT DURATION Classic DIST LU0925121005

Gérants et autres personnes importantes

  • KENNETH ODONNELL, JANE SONG depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.0--
4 sem.+0.6--
52 sem.-0.2-0.2+2.6
1 mois+0.6--
3 mois+1.6--
6 mois+1.5--
1 an-0.3-0.3+2.6
Max-1.1-1+2.4
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+0.6+0.60----------
2018-1.8-0.6-0.4+0.2-2.4+0.3-0.1+0.1+0.4-0.1-0.2+0.2+0.9
2017+0.1-----------+0.1
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1100+13.7+1.2
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 18/02/201901/2019T4/2018S2/20182018YTD
Fonds- M€-3.6 / +0.2+4.6 / +0.4+0.8 / +0.5-62.9 / -0.3-5.1 / +0.2
LU01020136527.6 M$ ( - M€ ) 0 / 00 / +0.1-2.8 / +0.1-44.5 / -0.20 / 0
LU001218239920.4 M$ ( 18 M€ ) -2 / +0.1+4.5 / +0.2+3.6 / +0.3-1.3 / +0.1-2.1 / +0.1
LU01114784416.1 M$ ( 5.4 M€ ) -1.1 / 0-0.5 / +0.1-1.1 / +0.1-16 / -0.1-1.1 / 0
LU00121821264.4 M$ ( 3.9 M€ ) +1.7 / 0+0.3 / 0+0.8 / 0+0.8 / 0+2.5 / 0
LU01070690481.3 M$ ( 1.1 M€ ) 0 / 0+0.2 / 0+0.2 / 0-0.1 / 00 / 0
LU01944368030.6 M€0 / 0+0.1 / 0+0.1 / 0-6.3 / -0.10 / 0
LU14584260350 M€-2.2 / 00 / 00 / 0+4.4 / 0-4.4 / 0
LU09251210050 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233836570 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part27/12/2017
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceMERRILL LYNCH US GOVERNMENT & CORPORATE 1-5 YEARS (USD) RI
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.5%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.82%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts