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PARVEST BOND USD SHORT DURATION Classic DIST LU0925121005

Gérants et autres personnes importantes

  • KENNETH ODONNELL, JANE SONG depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.1--
4 sem.+0.5--
52 sem.+0.5+0.5+3
1 mois+0.6--
3 mois-1.6--
6 mois0--
1 an+0.5+0.5+3
Max-2.7-1.9+3.3
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019-0.9+0.6+0.1+0.7-2.7+0.4-------
2018-1.8-0.6-0.4+0.2-2.4+0.3-0.1+0.1+0.4-0.1-0.2+0.2+0.9
2017+0.1-----------+0.1
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-5.4-0.4
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 23/05/201904/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds48.1 M€+1.1 / +0.1-5.3 / +0.5+0.8 / +0.5-62.9 / -0.3-3.1 / +0.7
LU001218239922 M$ ( 24.6 M€ ) +0.7 / 0-2.6 / +0.3+3.6 / +0.3-1.3 / +0.1-0.8 / +0.4
LU01020136528.3 M$ ( 9.3 M€ ) +0.8 / 0-0.2 / +0.1-2.8 / +0.1-44.5 / -0.2+0.6 / +0.2
LU01114784416.2 M$ ( 6.9 M€ ) 0 / 0-1 / +0.1-1.1 / +0.1-16 / -0.1-1.1 / +0.1
LU00121821264.6 M$ ( 5.2 M€ ) -0.3 / 0+2.9 / 0+0.8 / 0+0.8 / 0+2.7 / 0
LU01070690481.2 M$ ( 1.4 M€ ) 0 / 0-0.1 / 0+0.2 / 0-0.1 / 0-0.1 / 0
LU01944368030.6 M€0 / 00 / 0+0.1 / 0-6.3 / -0.10 / 0
LU14584260350 M€0 / 0-4.4 / 00 / 0+4.4 / 0-4.4 / 0
LU09251210050 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233836570 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part27/12/2017
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceICE BOFAML US GOVERNMENT & CORPORATE 1-5 YEARS (USD) RI
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.5%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.82%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts