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PARVEST BOND USD SHORT DURATION Privilege DIST LU0823383657

Gérants et autres personnes importantes

  • KENNETH ODONNELL, JANE SONG depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.1--
4 sem.-0.4--
1 mois-0.3--
3 mois+0.1--
6 mois+0.3--
Max+1.3+1.8+1.8
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2014+1.3---+0.5+0.9-0.10+0.3-0.2+0.4+0.2-0.5
Collecte / Effet marché
Actif au 18/02/201901/2019T4/2018S2/20182018YTD
Fonds- M€-3.6 / +0.2+4.6 / +0.4+0.8 / +0.5-62.9 / -0.3-5.1 / +0.2
LU01020136527.6 M$ ( - M€ ) 0 / 00 / +0.1-2.8 / +0.1-44.5 / -0.20 / 0
LU001218239920.4 M$ ( 18 M€ ) -2 / +0.1+4.5 / +0.2+3.6 / +0.3-1.3 / +0.1-2.1 / +0.1
LU01114784416.1 M$ ( 5.3 M€ ) -1.1 / 0-0.5 / +0.1-1.1 / +0.1-16 / -0.1-1.1 / 0
LU00121821264.4 M$ ( 3.9 M€ ) +1.7 / 0+0.3 / 0+0.8 / 0+0.8 / 0+2.5 / 0
LU01070690481.3 M$ ( 1.1 M€ ) 0 / 0+0.2 / 0+0.2 / 0-0.1 / 00 / 0
LU01944368030.6 M€0 / 0+0.1 / 0+0.1 / 0-6.3 / -0.10 / 0
LU14584260350 M€-2.2 / 00 / 00 / 0+4.4 / 0-4.4 / 0
LU09251210050 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233836570 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part04/04/2014
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceMERRILL LYNCH US GOVERNMENT & CORPORATE 1-5 YEARS (USD) RI
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.25%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.51%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts