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PARVEST BOND USD SHORT DURATION Privilege CAP LU0111478441

Gérants et autres personnes importantes

  • KENNETH ODONNELL, JANE SONG depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.1--
4 sem.+0.3--
52 sem.+4.3+4.3+1.1
1 mois+0.2--
3 mois+1.6--
6 mois+2.8--
1 an+4.3+4.3+1.1
3 ans+3.7+1.2+1.2
5 ans+6.9+1.3+1.3
10 ans-87.7-18.9+28.5
Max-88.1-18.3+27.8
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+3+0.6+0.1+0.7+0.2+0.8+0.6-0.1-----
2018+0.7-0.6-0.3+0.2-0.2+0.4-0.1+0.1+0.4-0.1-0.1+0.2+0.9
2017+0.90+0.40+0.3+0.3-0.1+0.3+0.3-0.3-0.1-0.30
2016+1.4+0.9+0.1+0.5+0.1-0.2+0.9+0.1-0.1+0.1-0.2-0.90
2015+0.3+0.6-0.2+0.1+0.10-0.2+0.1-0.1+0.5-0.1-0.2-0.2
2014-89.7+1.3+0.2-0.1+0.4+0.9-900+0.3-0.2+0.4+0.2-0.3
2013-4.1-0.8+0.5-0.1+0.5-1.6-1.2-0.3-0.6+0.4+0.4-0.5-0.9
2012+1.5+0.3-0.7-0.9+1.4+1.5-0.4+1-0.2-0.4-0.1+0.5-0.4
2011+8.8-0.1-0.1-0.1+0.9+1.2-0.4+1.7+2.8+1.8-0.9+0.7+1
2010+5.1+1.5+0.2-0.7+1+1.6+1.8+0.7+2.20-0.1-1-2
2009-2.2-2.8-0.2+2.8-2-0.7+0.1+0.5+0.9+0.8-0.1+1.2-2.7
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+31.4+2.6
3 ans3600+128.3+3.6
5 ans6000+264.9+4.4
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 15/07/201906/2019T2/2019S1/20192018YTD
Fonds46.4 M€-1.6 / +0.2+0.1 / +0.6-5.2 / +1.1-62.9 / -0.3-5.2 / +1.1
LU001218239920.9 M$ ( 23.5 M€ ) -1 / +0.1+0.8 / +0.3-1.8 / +0.6-1.3 / +0.1-2.1 / +0.6
LU01020136528.8 M$ ( 9.9 M€ ) +0.3 / 0+1.1 / +0.1+1 / +0.2-44.5 / -0.2+1 / +0.2
LU01114784416.5 M$ ( 7.3 M€ ) -0.1 / 0-0.3 / +0.1-1.3 / +0.2-16 / -0.1-0.9 / +0.2
LU00121821263.4 M$ ( 3.9 M€ ) -0.7 / 0-1.4 / 0+1.5 / +0.1+0.8 / 0+1.5 / +0.1
LU01070690481.1 M$ ( 1.3 M€ ) -0.1 / 0-0.1 / 0-0.2 / 0-0.1 / 0-0.2 / 0
LU01944368030.6 M€0 / 00 / 0-0.1 / 0-6.3 / -0.1-0.1 / 0
LU14584260350 M€0 / 00 / 0-4.4 / 0+4.4 / 0-4.4 / 0
LU09251210050 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233836570 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part25/09/2000
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceICE BOFAML US GOVERNMENT & CORPORATE 1-5 YEARS (USD) RI
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.25%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.51%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts