Veuillez vous reconnecter:

PARVEST BOND USD SHORT DURATION Privilege CAP LU0111478441

Gérants et autres personnes importantes

  • KENNETH ODONNELL, JANE SONG depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.1--
4 sem.+0.6--
52 sem.+2.3+2.3+1
1 mois+0.5--
3 mois+1.8--
6 mois+1.7--
1 an+2.3+2.3+1
3 ans+2.7+0.9+1.3
5 ans-89.4-36.2+40.2
10 ans-88.1-19.1+28.6
Max-88.4-19.1+28.4
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+0.6+0.60----------
2018+0.7-0.6-0.3+0.2-0.2+0.4-0.1+0.1+0.4-0.1-0.1+0.2+0.9
2017+0.90+0.40+0.3+0.3-0.1+0.3+0.3-0.3-0.1-0.30
2016+1.4+0.9+0.1+0.5+0.1-0.2+0.9+0.1-0.1+0.1-0.2-0.90
2015+0.3+0.6-0.2+0.1+0.10-0.2+0.1-0.1+0.5-0.1-0.2-0.2
2014-89.7+1.3+0.2-0.1+0.4+0.9-900+0.3-0.2+0.4+0.2-0.3
2013-4.1-0.8+0.5-0.1+0.5-1.6-1.2-0.3-0.6+0.4+0.4-0.5-0.9
2012+1.5+0.3-0.7-0.9+1.4+1.5-0.4+1-0.2-0.4-0.1+0.5-0.4
2011+8.8-0.1-0.1-0.1+0.9+1.2-0.4+1.7+2.8+1.8-0.9+0.7+1
2010+5.1+1.5+0.2-0.7+1+1.6+1.8+0.7+2.20-0.1-1-2
2009-2.2-2.8-0.2+2.8-2-0.7+0.1+0.5+0.9+0.8-0.1+1.2-2.7
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+20.1+1.7
3 ans3600+59+1.6
5 ans6000-226.5-3.8
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 15/02/201901/2019T4/2018S2/20182018YTD
Fonds- M€-3.6 / +0.2+4.6 / +0.4+0.8 / +0.5-62.9 / -0.3-5.1 / +0.2
LU01020136527.6 M$ ( - M€ ) 0 / 00 / +0.1-2.8 / +0.1-44.5 / -0.20 / 0
LU001218239920.4 M$ ( 18.1 M€ ) -2 / +0.1+4.5 / +0.2+3.6 / +0.3-1.3 / +0.1-2.1 / +0.1
LU01114784416.1 M$ ( 5.4 M€ ) -1.1 / 0-0.5 / +0.1-1.1 / +0.1-16 / -0.1-1.1 / 0
LU00121821264.4 M$ ( 3.9 M€ ) +1.7 / 0+0.3 / 0+0.8 / 0+0.8 / 0+2.5 / 0
LU01070690481.3 M$ ( 1.1 M€ ) 0 / 0+0.2 / 0+0.2 / 0-0.1 / 00 / 0
LU01944368030.6 M€0 / 0+0.1 / 0+0.1 / 0-6.3 / -0.10 / 0
LU14584260350 M€-2.2 / 00 / 00 / 0+4.4 / 0-4.4 / 0
LU09251210050 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233836570 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part25/09/2000
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceMERRILL LYNCH US GOVERNMENT & CORPORATE 1-5 YEARS (USD) RI
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.25%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.51%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts