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PARVEST BOND USD SHORT DURATION N CAP LU0107069048

Gérants et autres personnes importantes

  • KENNETH ODONNELL, JANE SONG depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.1--
4 sem.+0.6--
52 sem.+1.6+1.6+1
1 mois+0.4--
3 mois+1.6--
6 mois+1.3--
1 an+1.7+1.7+1
3 ans+0.8+0.3+1.3
5 ans+2.3+0.5+1.4
10 ans+10.6+1+3.1
Max+7.8+0.7+3.2
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+0.6+0.60----------
2018+0.1-0.6-0.4+0.1-0.3+0.3-0.10+0.3-0.2-0.2+0.2+0.9
2017+0.30+0.30+0.3+0.2-0.2+0.3+0.2-0.3-0.1-0.40
2016+0.8+0.8+0.1+0.5+0.1-0.2+0.80-0.2+0.1-0.3-0.90
2015-0.4+0.5-0.3000-0.3+0.1-0.2+0.4-0.2-0.3-0.3
2014+2+1.2+0.1-0.2+0.4+0.8-0.2-0.1+0.2-0.3+0.3+0.1-0.4
2013-4.9-0.9+0.4-0.2+0.5-1.7-1.2-0.4-0.6+0.3+0.3-0.6-1
2012+0.6+0.3-0.8-1+1.3+1.5-0.4+0.9-0.3-0.5-0.2+0.5-0.5
2011+7.9-0.1-0.2-0.2+0.8+1.2-0.5+1.7+2.7+1.7-1+0.6+0.9
2010+4.2+1.4+0.1-0.8+1+1.5+1.7+0.6+2.1-0.1-0.2-1.1-2.1
2009-3-2.8-0.3+2.7-2-0.80+0.4+0.8+0.8-0.1+1.2-2.7
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+16.1+1.3
3 ans3600+24.4+0.7
5 ans6000+54.1+0.9
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 15/02/201901/2019T4/2018S2/20182018YTD
Fonds- M€-3.6 / +0.2+4.6 / +0.4+0.8 / +0.5-62.9 / -0.3-5.1 / +0.2
LU01020136527.6 M$ ( - M€ ) 0 / 00 / +0.1-2.8 / +0.1-44.5 / -0.20 / 0
LU001218239920.4 M$ ( 18.1 M€ ) -2 / +0.1+4.5 / +0.2+3.6 / +0.3-1.3 / +0.1-2.1 / +0.1
LU01114784416.1 M$ ( 5.4 M€ ) -1.1 / 0-0.5 / +0.1-1.1 / +0.1-16 / -0.1-1.1 / 0
LU00121821264.4 M$ ( 3.9 M€ ) +1.7 / 0+0.3 / 0+0.8 / 0+0.8 / 0+2.5 / 0
LU01070690481.3 M$ ( 1.1 M€ ) 0 / 0+0.2 / 0+0.2 / 0-0.1 / 00 / 0
LU01944368030.6 M€0 / 0+0.1 / 0+0.1 / 0-6.3 / -0.10 / 0
LU14584260350 M€-2.2 / 00 / 00 / 0+4.4 / 0-4.4 / 0
LU09251210050 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233836570 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part30/03/2000
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceMERRILL LYNCH US GOVERNMENT & CORPORATE 1-5 YEARS (USD) RI
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.5%
Frais de sortie max3%
Frais d'entrée max-
Frais courants-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts