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PARVEST BOND USD SHORT DURATION N CAP LU0107069048

Gérants et autres personnes importantes

  • KENNETH ODONNELL, JANE SONG depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.1--
4 sem.+0.5--
52 sem.-0.7-0.7+0.9
1 mois+0.4--
3 mois-0.1--
6 mois+0.5--
1 an-0.7-0.7+0.9
3 ans+0.2+0.1+1.3
5 ans+1.7+0.3+1.5
10 ans+9.6+0.9+3.3
Max+15.8+1.4+3.6
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2018-0.6-0.6-0.4+0.1-0.3+0.3-0.10+0.3-0.2-0.2+0.2+0.1
2017+0.30+0.30+0.3+0.2-0.2+0.3+0.2-0.3-0.1-0.40
2016+0.8+0.8+0.1+0.5+0.1-0.2+0.80-0.2+0.1-0.3-0.90
2015-0.4+0.5-0.3000-0.3+0.1-0.2+0.4-0.2-0.3-0.3
2014+2+1.2+0.1-0.2+0.4+0.8-0.2-0.1+0.2-0.3+0.3+0.1-0.4
2013-4.9-0.9+0.4-0.2+0.5-1.7-1.2-0.4-0.6+0.3+0.3-0.6-1
2012+0.6+0.3-0.8-1+1.3+1.5-0.4+0.9-0.3-0.5-0.2+0.5-0.5
2011+7.9-0.1-0.2-0.2+0.8+1.2-0.5+1.7+2.7+1.7-1+0.6+0.9
2010+4.2+1.4+0.1-0.8+1+1.5+1.7+0.6+2.1-0.1-0.2-1.1-2.1
2009-3-2.8-0.3+2.7-2-0.80+0.4+0.8+0.8-0.1+1.2-2.7
2008+8.9+0.2+1.4+0.4-1.8-1.3+0.6+0.4+0.9-0.2-1.2+5.6+3.8
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+1.9+0.2
3 ans3600-19.9-0.6
5 ans6000-18.5-0.3
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 06/12/201811/2018T3/2018S1/20182017YTD
Fonds- M€+1.6 / +0.1-3.7 / +0.1-63.8 / -0.8+29 / +0.8-65.6 / -0.6
LU01020136527.5 M$ ( - M€ ) 0 / 0-2.8 / 0-41.7 / -0.3+29 / +0.5-44.5 / -0.2
LU001218239920.4 M$ ( 17.9 M€ ) +1.8 / 0-0.8 / +0.1-4.9 / -0.2-4 / +0.2-3.1 / -0.1
LU01114784416.5 M$ ( 5.7 M€ ) -0.4 / 0-0.6 / 0-15 / -0.2+3.3 / +0.1-16.6 / -0.1
LU14584260354.4 M€0 / 00 / 0+4.4 / 00 / 0+4.4 / -0.1
LU00121821261.7 M$ ( 1.5 M€ ) 0 / 0+0.5 / 00 / 0-0.1 / 0+0.6 / 0
LU01070690481.2 M$ ( 1.1 M€ ) 0 / 00 / 0-0.3 / 0-0.9 / 0-0.1 / 0
LU01944368030.6 M€+0.1 / 00 / 0-6.4 / -0.1+1.6 / -0.1-6.3 / -0.1
LU09251210050 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233836570 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part30/03/2000
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceMERRILL LYNCH US GOVERNMENT & CORPORATE 1-5 YEARS (USD) RI
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.5%
Frais de sortie max3%
Frais d'entrée max-
Frais courants-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts